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高格VA進銷存專業版

當用戶打開高格VA進銷存商貿標準版后,在系統的主界面可以看到一行菜單欄,其中包括“操作”、“基本”、“采購”、“銷售”、“庫存”、“資金”、 “報表”、“維護”等菜單項,點擊某個菜單即可打開一個下拉菜單,本系統的所有操作功能全部都包括在這些菜單里,以下我們先簡要的介紹一下各個菜單項都能實現哪些功能,以便您對本系統有一個大概的了解,在后面的章節中我們將分別給您詳細說明各功能的操作方法。
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當用戶打開高格VA進銷存商貿標準版后,在系統的主界面可以看到一行菜單欄,其中包括“操作”、“基本”、“采購”、“銷售”、“庫存”、“資金”、 “報表”、“維護”等菜單項,點擊某個菜單即可打開一個下拉菜單,本系統的所有操作功能全部都包括在這些菜單里,以下我們先簡要的介紹一下各個菜單項都能實現哪些功能,以便您對本系統有一個大概的了解,在后面的章節中我們將分別給您詳細說明各功能的操作方法。

 




                              



第一章 系統簡介



高格VA進銷存商貿標準版 中小企業管理軟件以“規范流程,提升效益”為核心理念,以快速實施為特點,為中小型企業提供一套滿足中國企業特色的,成熟、高效、低成本的管理解決方案。



1.1功能介紹



當用戶打開高格VA進銷存商貿標準版后,在系統的主界面可以看到一行菜單欄,其中包括操作、基本、采購、銷售、庫存、資金、 報表、"財務"、 報表、維護等菜單項,點擊某個菜單即可打開一個下拉菜單,本系統的所有操作功能全部都包括在這些菜單里,以下我們先簡要的介紹一下各個菜單項都能實現哪些功能,以便您對本系統有一個大概的了解,在后面的章節中我們將分別給您詳細說明各功能的操作方法。



1.1.1  “操作”菜單



該菜單包含了整個界面的流程圖,顯示導覽列,重新登陸的等主要功能。







參照上圖“操作”功能如下詳解:



1. “流程圖”---在操作的時候不管打開的是什么作業項,點擊此按鈕后直接跳轉到流程圖



2. “顯示導覽列”---此項是系統默認打勾,如果去掉勾,左邊的導覽列所有功能項隱藏。



3. “基礎資料設置向導”---在剛進入系統的時候會跳出一個基礎資料設置的框,如已關閉那窗口再想讓他重新出現,就在此處點擊



4. “界面風格選擇”---默認為綠色養眼,選擇風格后需要重新登錄系統才能應用新的風格。



5. “幫助”---點擊后則自動跳出幫助手冊。



6. “關于”---顯示高格軟件公司及產品相關說明。



7. “重新登錄”---就是用戶登錄切換。



8. “退出”---即退出高格軟件。



1.1.2  “基本”菜單



該菜單所包含倉庫設定、產品設置、往來單位、部門員工、常用模板、初始化設置、幣種匯率、項目設置、發票類型、現金銀行、其他收入、費用類型、入庫類型、出庫類型、科目信息、禮品券、消息初始化設定、消息作業等功能模塊的基礎資料設置。







參照上圖“基本”功能如下詳解:



1. “倉庫設定”---創建倉庫的基礎資料,具體操作見以下章節說明。



2. “產品設置”---此功能項包含:產品資料,產品分類,計量單位,生產單位,銷售策略等子功能。具體操作見以下章節說明。



3. “往來單位”---此功能項包含:地區信息,客戶資料,潛在客戶,客戶分類,供應商資料,供應商分類等功能。具體操作見以下章節說明。



4. “部門員工”----此功能項包含:部門設置,用戶管理,用戶權限設置,權限組別,修改本人密碼,員工類別,員工類別等。具體操作見以下章節說明。



5. “常用模板”----此功能項包含:條文模板,產品模板等。具體操作見以下章節說明。



6. “初始化設置”---共同參數設定,庫存參數設定,采訂參數,資金參數,產品期初錄入,客戶期初數據初始化,供應商期初數據初始化等。具體操作見以下章節說明。



7. “發票類型”---此功能就是設置各種稅別和對應的稅率。具體操作見以下章節說明。



8. “幣種匯率”---此功能項就是幣種匯率換算。具體操作見以下章節說明。



9. “項目設置”---添加核算項目設置。具體操作見以下章節說明。



10. “現金銀行”---此功能設置本公司的現金類型和銀行賬戶類型。具體操作見以下章節說明。



11. “其他收入”---此功能設置其他收入類型,作為資金模塊中其他收入單調用的依據。具體操作見以下章節說明。



12. “費用類型”---此功能設置相關的費用類型,作為資金模塊中相關費用調用的依據。具體操作見以下章節說明。



13. “入庫類型”---此功能設置庫存模塊現有入庫單據中的其他入庫類型,作為庫存模塊中其他入庫單入庫類型欄位調用的依據。具體操作見以下章節說明。



14. “出庫類型“---此功能設置庫存模塊現有出庫單據中的其他出庫類型,作為庫存模塊中其他出庫單出庫類型欄位調用的依據。具體操作見以下章節說明。



1.1.3
采購
菜單



該菜單包含采購訂單,采購驗收,采購收貨,采購退貨,采購換貨,采購打折,進貨費用分攤,采購訂單一覽表等功能。









參照上圖“采購”功能如下詳解:



1.  
采購訂單”---采購前,向供應商下的訂單



2.  
“采購驗收”---采購收貨前的驗收。



3.  
采購收貨”---即采購入庫。



4.  
“采購退貨”---向供應商采購進來的貨出現問題,退還給廠家。



5.  
“采購換貨”---向供應商采購進來的貨進行交換處理。



6.  
“采購打折”---向廠家采購時,價格折讓的一種手段。



7.  
“費用分攤”---向供應商采購的過程中,涉及到費用,且需要分攤到采購進來的貨物,以改變貨物的成本。



8.  
“采購訂單一覽表”---查看采購訂單的情況。



9.  
“采購交貨到期提醒“---查看采購訂單到期且未交貨的單據提示。





1.1.4
銷售
菜單



該菜單包含銷售報價,銷售訂單,銷售出貨,銷售退貨,銷售換貨,銷售打折,銷售訂單一覽表等功能。







參照上圖“銷售”功能如下詳解:



1. 
“銷售報價”---銷售前,向客戶報價



2. 
“銷售訂單”---給客戶下銷售訂單



3. 
“銷售出貨”---即產品出庫。



4. 
“銷售退貨”---產品賣給客戶,發現產品有問題,客戶退回



5. 
“銷售換貨”產品賣給客戶,客戶需要換貨操作。



6. 
“銷售打折”---產品在銷售時,給客戶的一種價格這讓手段



7. 
“銷售訂單跟蹤表”---反應銷售訂單現處的各種狀況。



8. 
“銷售交貨到期提醒”---查看銷售訂單到期且未出貨的單據提示。



1.1.5  庫存菜單



該菜單包含其他入庫,其他出庫,產品入庫,借入借出,調撥單,盤點單,存貨調整單,組裝單,拆卸單等功能。







參照上圖“庫存”功能如下詳解:



1. 
“其他入庫”---其他入庫類型的產品入庫,庫存增加。



2. 
“其他出庫”---其他出庫類型的產品出庫,庫存減少。



3. 
“借入借出”---產品借入,庫存增加;產品借出,庫存減少



4. 
“調撥單”---內部倉庫之間的產品調撥



5. 
“盤點單”---月末,倉庫進行盤點,進行實際數量和賬面數量校正



6. 
“存貨調整單”---庫存的產品如有價格更改,需要存貨調整



7. 
“組裝單”---母件,需要子件來組裝



8. 
“拆卸單”---母件,需要子件來拆卸



9. 
“庫存一覽表”---查看當前庫存的數量。



10.  “庫存分析表”---查看當前各個倉庫的庫存情況。



11.  “安全存量提醒”---如有貨物不到安全庫存量,則在此作業項可以查到。



1.1.6  “資金”菜單



該菜單包含收款單,付款單,內部費用單,一般費用單,其他收入單,內部轉款單,到期應收賬款提醒,到期應付賬款提醒等功能。







參照上圖“資金”功能如下詳解:



1.    “收款單”---對銷售業務單據進行收款操作



2.    “付款單”---對采購業務單據進行付款操作



3.    “內部費用單”---企業內部的費用登記操作,改變企業內部的現金銀行。



4.    “一般費用單”---針對往來單位的費用登記操作,改變企業內部的賬款和現金銀行



5.    “其他收入單”---企業除了銷售收入外的其他收入的登記操作,改變企業內部的賬款和現金銀行。



6.    “內部轉款單”---各種類型的現金銀行之間的轉款。



7.    “到期應收賬款提示”—--到期的且未收完款的業務單據的提醒功能。



8.    “到期應付賬款提示”---到期的且未付完款的業務單據的提醒功能。



1.1.7  報表
菜單



該菜單集合了查詢與輸出結果都非常強大的報表中心和分析系統功能,報表中心集合了進銷存、賬款等所有報表,管理人員可以迅速得到所需的管理信息。使您可以輕松地建立滿足企業管理需要的各類統計報表。











參照上圖“報表”功能如下詳解:

報表中心提供的報表大致可以分為:

1.
采購報表:查看采購相關報表

2.
銷售報表:查看銷售相關報表

3.
庫存報表:查看庫存相關報表

4.
資金報表:查看資金相關報表

  上述各報表類別中又包括很多明細報表,各個報表之間有著相互補充的作用,很多報表又可以穿透查詢具體的明細報表、單據、資金,從而構成了一個較為完整和系統的報表體系,而且這些報表大多可以直接打印或導出到Excel中,您可以對其進行編輯后再行打印。



1.1.8  維護菜單



該菜單包資料匯入/匯出,報表參數設定,代碼對調,重整操作,月加權成本操作,系統日志等功能。





參照上圖“維護”功能如下詳解:







1.  “資料匯入/匯出”---帳套里的資料可以導入/導出



2.  “報表參數設定”---打印機、默認報表、格式等設置。



3.  “代碼對調”---功能模塊中,有些客戶代碼或產品代碼需要對調,可以采用代碼對調功能



4.  “重整操作”---數據重整



5.  “月加權成本操作”---月加權操作



6.  “系統日志”---查看用戶登錄系統操作的操縱日志



1.2 系統特性



n
基于網絡技術的管理模式



隨著應用網絡的技術和標準,如TCPIP通信協議,WWW技術規范等,為企業建立內部的信息管理和交換平臺,極大提高了企業的管理效率,推動企業管理水平再上新的臺階,進而極大地改善企業的競爭力。





n
業務流程更加合理、系統化



將業務流程按照部門管理職能進行劃分,突破了單部門信息化處理的模式,著眼于將整個企業集團范圍內的業務流程控制更加系統化、合理化,企業運作效率因而得到最大限度的提高。





n
部門管理更具嚴密性、有序性



以組織機構為基礎,進行工作和權限的分配,企業內部各個部門的管理職能更加清晰完整,各部門之間通過嚴格的審核制度,形成緊密而連續的業務流,使企業的資金流、物流、信息流得到有效的管理和監控,極大程度降低企業經營管理等方面的風險指數。





n
業務管理模式更加靈活、多樣化



企業的業務流程各具特色,因而系統提供了可配置的業務流程模式和表單定制模式,使企業可以根據實際情況配置業務管理流程,定制單據樣式,既可以滿足企業的實際管理要求,又能夠對業務流程進行監控與跟蹤。





n
協同商務有效促進信息多元化、立體化



本系統將最新的協同技術應用于企業的業務管理當中,使企業可以通過互聯網來實現協同式商務往來和業務管理,企業需要將內部員工、職能部門和其他企業間的資源進行有效整合,并充分利用信息技術,建立企業間的協同環境,實現業務流程的跨組織化,以便共同提高對顧客的響應速度,擴大企業的接觸范圍和接入渠道,提高整個供應鏈的柔性。





第二章 基本資料設置



2.1 倉庫設定



菜單流程:『基本』à『倉庫設定』



功能說明:產品庫存采多倉型態管理時,可將各倉庫代碼及名稱輸入,后續報表可依倉庫別查詢各倉庫存量及進出貨狀況



【欄位說明】:







1.倉庫代碼(4 Bytes):系指倉庫之代號,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z



2.倉庫名稱(20 Bytes):輸入倉庫的名稱,可輸入中文(10個中文字)或英文字母



3.聯 絡 人、聯絡電話、傳真電話(:輸入此倉庫之聯絡人、聯絡電話及傳真電話等聯絡資料



4.地  址(200 Bytes):輸入此倉庫之所在地址



5.說  明(200 Bytes):輸入此倉庫之說明文字內容





2.2 產品設置



2.2.1 產品資料



菜單流程:『基本』à產品設置à『產品資料』



功能時機:舉凡所有可進行交易或組裝生產之產品皆需詳加規劃編制于本功能輸入建檔,并盤點系統上線時正確庫存、借入、借出數量以供輸入,以確保后續報表之正確性



【基本信息】











1.產品代碼(40 Bytes):輸入此產品之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z.



產品編碼建議 產品代碼共40碼,可盡量使用前幾碼作為類別、公司、廠牌等,以利后續方便查詢及記憶







2.產品分類(4 Bytes):按

選取或直接輸入此產品所屬分類代碼.



3.品  名(150 Bytes):輸入此產品的中文產品名稱



4.規  格(150 Bytes):輸入此產品的中文產品規格



5.基本單位:按

選取或直接輸入此產品之基本單位代碼



6.內包裝單位:按

選取或直接輸入此產品的內包裝單位代碼;并輸入1單位內包裝=
多少個基本單位



7.外包裝單位:按

選取或直接輸入此產品的外包裝單位代碼;并輸入1單位外包裝
= 多少個內包裝單位



&:設定該產品的基本單位、內包裝及外包裝單位并輸入包裝換算;此處之包裝換算將會影響到庫存系統各銷項單據中的覆合數量之計算



Ex:原子筆A,包裝方式:1=10=120支;則于產品資料之設定為



基本單位?。褐?span>



內包裝單位:盒=12



外包裝單位:箱=10



若產品出貨150支,則覆合數量為126



8.主供應商(12 Bytes):輸入此產品的主要供應供應商代碼,系統自動顯示「供應商簡稱」



9.最低采購批量:輸入該產品的最少采購數量 .



11.描述:對產品的描述,可在銷售訂單等單據中被取用.



12.產品助記碼:此項在輸入品名時自動將其簡寫的編碼生成.



13.權限組別:產品所屬的權限組別。



14.默認倉庫:顯示該產品默認放置的倉庫.



15.儲  位(20 Bytes):輸入此產品置放倉庫之所在位置.



16.條碼編號(20 Bytes):輸入此產品的條碼編號,系統預設為產品代碼.



17.停用日期:記錄此筆產品的停止使用日期,一旦設定停用日期后就不能取用.



18.建檔日期:記錄新增此筆產品資料的日期,預設為系統日期



19.自設欄一、21.自設欄二(20 Bytes):輸入此產品此欄位之內容



&:「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本功能欄位不足時,使用者可依需求善用此二欄位



Ex:可將產品顏色、產品重量或產品特征等運用于此兩欄



20.批號管控類型:通過

管控產品是否需要批號管理的管控類型。分為兩種管控類型:批號;批號+有效期。







供應商產品對照:



建立產品與供應商之相互對照資料(與供應商產品對照資料互通);分別輸入供應商產品品號、品名、最低采購量及前置天數欄位,以利后續供應商為主的單據(采購單/進貨單……等)登錄時可依供應商產品速查選取產品并提供相關之資料內容



&:在建立供應商采購單時,系統會根據『供應商產品對照』中「最低采購批量」、「前置天數」兩欄的內容預設『供應商采購單』的「最低采購量」及「預交貨日」(采購日期+前置天數).







1.產品代碼:系統自動帶出該產品代碼.



2.供應商代碼:選擇供應商的代碼.



3.供應商產品代碼:由系統自動帶出供應商產品代碼.



4.最低采購量:輸入向供應商對該產品每次購買的最低采購量.



5.前置天數:輸入向該供應商購買產品的前置天數.



6.期初借入數量:顯示該產品期初時向該供應商借入的數量.



  現有借入數量:顯示該產品當前情況下向該供應商借入的數量.



7.期初借入金額:顯示該產品期初時向該供應商借入的金額.



  現有借入金額:顯示該產品當前情況下向該供應商借入的金額.



8.期初已采未入:顯示該產品期初時向該供應商采購的但未入庫的產品數量.



  現有已采未入:顯示該產品當前情況下向該供應商采購的但未入庫的產品數量.



9.期初成品托工未回:顯示該產品期初時讓該供應商托工生產但未送回的產品數量.



  現有成品托工未回:顯示該產品當前情況下讓該供應商托工生產的但未送回的產品數量.



10.成品托工單價:顯示該產品讓該供應商托工時的托工單價.



11.最近報價資料:顯示最近一次該供應商報價的金額.



12.最近采購資料:顯示最近一次從該供應商采購的金額.



13.最近進貨資料:顯示最近一次從該供應商進貨的金額.



14.產品品名:系統自動帶出該產品的品名.



15.供應商簡稱:輸入該供應商代碼時自動帶出供應商簡稱.



16.供應商產品品名:顯示供應商對該產品的命名,系統預設為產品品名.



17.說明:錄入對該產品的說明.



18.描述:錄入對該產品的產品描述.









客戶產品對照



建立產品與客戶之相互對照資料(與客戶產品對照資料互通);分別輸入客戶產品品號、品名、銷售折扣及Packing單位相關欄位,以利后續客戶為主的單據(訂購單/出貨單……等)登錄時可依客戶產品速查選取產品并提供相關之資料內容



&:在建立客戶單據時,若售價基礎為“標準售價”時『客戶產品對照』中「銷售折扣」為單據單價計算的優先依據(若客戶產品對照未設定則根據『客戶資料』中【交易】的「銷售折扣」)







1.產品代碼:系統自動帶出產品的代碼.



2.客戶代碼:選擇客戶的代碼.



3.客戶產品代碼:系統預設為產品代碼.



4.銷售折扣:輸入該銷售折扣則與該客戶交易的所有產品都按該折扣來計算.



5.期初借出數量:顯示該產品向該客戶期初借出的數量.



  現有借出數量:顯示該產品當前情況下向該客戶借出的數量.



6.期初借出金額:顯示該產品向該客戶期初借出的數量.



  現有借出金額:顯示該產品當前情況下向該客戶借出的金額.



7.期初受訂未出:顯示該產品期初時與該客戶簽定的銷售訂單,訂了后沒有出貨的產品數量.



  現有受訂未出:顯示該產品當前情況下向該客戶簽定的銷售訂單,訂了后沒有出貨的產品數量.



8.Packing單位:輸入該產品向該國外客戶的計量單位.



9.Packing換算:輸入該產品向該國外客戶的換算單位.



10.Packing凈重:輸入該產品向該國外客戶的凈重.



11.Packing毛重:輸入該產品向該國外客戶的毛重.KGS(KG)的復數.



12.Packing材積:輸入該產品向該國外客戶的體積.1CFT=1立方英尺. 1CFT=1立方英尺=(0.3048)^3=0.02832立方米.



13.產品品名:系統自動帶出該產品的品名.



14.客戶簡稱:輸入客戶編號后系統自動帶出該客戶的簡稱.



15.客戶產品品名:系統自動帶出該產品的品名.



16.最近報價資料:顯示最近一次向該客戶報價的資料.



17.最近訂購資料:顯示最近一次向該客戶訂購的資料.



18.最近銷售資料:顯示最近一次向該客戶銷售的資料.



19.說明:錄入對該產品的說明.



20.描述:錄入對該產品的產品描述.







交易明細



可以對產品的交易情況進行速查。







1.報表:按此按鈕則可快速進入到存貨簿.



2.單據類別:可以查詢 進項單據/借入單據/銷項單據/借出單據/調撥單據/調整單據/采購單據/銷售單據/銷售報價



























附件管理



可以添加查看附件.







【價格信息】







1.售價(N):輸入產品銷售價格,視情況不同區分為五種.



&:可依參考售價、最低售價、分級批發價1、分級批發價2、分級批發價3等加以區分.



2.期初成本:輸入此產品建檔時的單位成本.



3.平均成本:顯示此產品目前的單位平均成本.



&:此欄為系統自動產生,新增產品時「期初成本」=「平均成本」,后續則根據『庫存參數設定』中「成本計算方式」計算出新的成本值.



4.最后進貨日:會于執行『系統結轉』后顯示此產品最后「進貨單」之日期



最后出貨日:會于執行『系統結轉』后顯示此產品最后「出貨單」之日期



最后入庫日:會于執行『系統結轉』后顯示此產品最后「入庫單」之日期



最后出庫日:會于執行『系統結轉』后顯示此產品最后「出庫單」之日期



5.各月標準成本:輸入此產品該年度各月份之標準成本



6.各月加權成本:顯示此產品該年度各月份之月加權成本



&:當『庫存參數設定』的「成本計算方式」為“月加權成本”時,每次執行『月加權成本功能』時由系統自動回寫計算后該月份之月加權成本數值



7.各月結存數量:顯示此產品該年度各月份之結存數量



&:當『庫存參數設定』的「成本計算方式」為“月加權成本”時,每次執行『月加權成本功能』時由系統自動回寫計算后該月份之月底結存數量



8.年度:輸入此產品的各月標準成本所屬年度



【存貨信息】 



根據庫存盤點表輸入該產品于各倉庫之數量









1.倉庫代碼:按

選取或直接輸入倉庫代碼,系統自動顯示「倉庫名稱」



2.批號:如果產品啟用批號管理,則輸入此產品的各批號信息,后面的期初則是對應各個批號的期初。



3.期初數量:輸入此產品于該倉庫上線當時之數量



&:產品實際所有權屬于貴公司之數量,即所謂之帳面數量



4.安全存量:輸入此產品于該倉庫之安全數量,為后續產品出庫時數量控管檢查的參考數值.



5.最高存量:輸入此產品于該倉庫之最大存量,為后續產品采購時數量控管檢查的參考數值.



6現有數量:顯示此產品該倉庫之現有數量,此欄不開放修改,是各個倉庫業務單據的保存觸發。



&:在建檔時輸入產品各倉庫的期初數量,系統會將期初數量寫入現有數量(現有數量=期初數量),往后現有數量欄將根據交易單據異動而改變其數值



7.期初借入:顯示此產品該倉庫之期初借入數量



&:此欄不開放在此輸入,須在『開帳功能』的『供應商產品開帳』中輸入,存檔后系統會自動將數量匯總后回寫于此



8.現有借入:顯示此產品該倉庫現有借入數量



9.期初借出:顯示此產品該倉庫之期初借出數量



&:此欄不開放在此輸入,須在『開帳功能』的『客戶產品開帳』中輸入,存檔后系統會自動將數量匯總后回寫于此



10.現有借出:顯示此產品該倉庫現有借出數量



11.驗收數量:顯示此產品該倉庫目前已驗收尚未轉進貨之數量



12.合計:對期初數量各值的合計.



13.期初帳面數量:顯示此產品于各倉庫之期初數量的合計值



14.現有帳面數量:顯示此產品于各倉庫之現有數量的合計值



15.期初實際數量:顯示此產品于各倉庫之期初實際數量的合計值



&:期初實際數量欄的數值將根據『庫存參數設定』中「借貨數量計算」為實際數量/帳面數量設定而有所差異



&"實際數量"→現有實際=現有帳面



"帳面數量"→現有實際=現有帳面+現有借入-現有借出







16.現有實際數量:顯示此產品于各倉庫之現有實際數量的合計值



&:現有實際數量欄的數值將根據『庫存參數設定』中「借貨數量計算」為實際數量/帳面數量設定而有所差異







16.期初受訂未出:顯示此產品上線當時之訂購未出數量



&:此欄不開放在此輸入,須在『開帳功能』中『客戶產品開帳』的「期初受訂未出」輸入,存檔后系統會自動將數值匯總后回寫于此



17.期初已采未入:顯示此產品上線當時之采購未入數量.



&:此欄不開放在此輸入,須在『開帳功能』中『供應商產品開帳』的「期初已采未入」輸入,存檔后系統會自動將數值匯總后回寫于此.



18.現有受訂未出:顯示此產品目前之訂購未出數量.



19.現有已采未入:顯示此產品目前之采購未入數量.



【貿易】



記錄該產品之貿易信息







1.英文品名(30 Bytes):輸入此產品的英文產品名稱



2.英文規格(20 Bytes):系指此產品的英文產品規格



3.Packing單位:按

選取或直接輸入此產品之貿易出口包裝單位代碼



4.Packing換算:輸入1單位Packing單位=多少個外包裝單位;系統自動顯示基本單位、內包裝及外包裝單位的換算數據



5.Packing():輸入每一Packing單位的長度



Packing():輸入每一Packing單位的寬度



Packing():輸入每一Packing單位的高度;并選取其計算單位為公尺/公分/臺尺/英呎/英吋/碼



Packing材積:系統自動根據Packing長×寬×高及計算單位換算出該產品的貿易出口包裝單位材積數



6.C.C.C.Code(
20 Bytes)
:輸入此產品的海關稅則號碼,供海關人員計算稅額用



7.包裝描述( 20 Bytes):輸入此產品包裝方式的文字說明



8.Packing凈重:輸入此產品扣除貿易出口包裝單位后的凈重



Packing毛重:輸入此產品貿易出口包裝后的毛重



9.  20’容量:輸入此產品基本單位在20’貨柜的可容納量



40’容量:輸入此產品基本單位在40’貨柜的可容納量



40’H容量:輸入此產品基本單位在40’H貨柜的可容納量



45’容量:輸入此產品基本單位在45’貨柜的可容納量



10.出口參考成本:輸入該成品出口時的參考成本,并選取其幣別類型為RMB/JPD/NTD/USD



11.英文描述(200 Bytes):以英文描述此產品的特征、外觀等內容



12.英文描述(1):如英文描述寫不夠,則此欄作為補充.







【圖片】



記錄該產品的圖片信息







1.產品圖片:顯示該圖片的文件名.



2.選擇圖片:點擊此按鈕則可選擇所要載入的圖片.



3.刪除圖片:點擊此按鈕則可刪除該張圖片.



2.2.2 產品分類



   菜單流程:『基本』à產品設置à『產品分類』



    功能時機:將所有產品依性質的不同予以分類如:依銷售業務/采購供應商/產品性質/產品種類/銷售金額……等劃分類別,方便使用者在統計分析上運用



  【欄位說明】







1.子分類代碼(4 Bytes):系指產品子類別之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z



2.分類名稱(20 Bytes):輸入產品類別名稱,可輸入中文(10個中文字)或英文字母



3.上級分類(200 Bytes):輸入此產品類別之上級分類代碼



4.編碼前綴:指產品編碼自動產生時,針對分類的前綴定義,如圖:前綴為A,若A分類下的第一產品編碼則為A001



5.流水碼位數:指產品編碼自動產生時,針對分類前綴的流水碼位數,如3位,則A001;如4位,則A0001



6.是否自動編碼:勾上,則產品編碼根據分類編碼前綴自動產生;不勾上,產品編碼手工輸入。



7.說  明(200 Bytes)輸入此產品類別之文字說明內容



8.分類代碼:是產品分類的總編碼,唯一標識。



2.2.3 計量單位



菜單流程:『基本』à產品設置à『計量單位』



功能說明:設定所有產品的包裝單位,做為產品包裝換算的依據,以便產品基本資料建立時取用



【欄位說明】







1.單位代碼(4 Bytes):系指產品單位之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z



2.單位名稱(4 Bytes):輸入產品單位的名稱,可輸入中文(2個中文字)或英文字母



3.英文名稱(4 Bytes):輸入此產品單位之英文名稱



4.英文復數名稱(6 Bytes):輸入此產品單位英文之復數單位



2.2.4 銷售策略



菜單流程:『基本』à產品設置à『銷售策略』



功能說明:如有產品需要做促銷操作,則可對其進行設置銷售策略,一旦設置銷售策略后,在新增銷售訂單時會優先帶出銷售策略中該產品的促銷單價.



【單頭部分】







1.價格代碼:輸入此次銷售策略的價格代碼。



2.價格名稱:輸入此次銷售策略的價格名稱。



3.策略期間:輸入此次銷售策略的策略期間,在此期間內新增銷售訂單時,明細資料里選擇銷售策略中所設置的產品時會自動帶出銷售策略中設置的促銷價格。



4.制定日期:系統默認為當前系統日期。



5.備注:對此次銷售策略進行文字說明備注。

























數量促銷明細:在銷售策略編輯狀態時,選擇明細資料中的產品再點選此按鈕則可對該產品的促銷數量進行編輯。




1.產品品名:顯示選中產品的品名。



2.客戶簡稱:顯示對銷售策略中設定的客戶簡稱,如沒有設置則顯示無。



3.幣種:顯示該銷售策略中的核算幣別。



4.序號:顯示序號。



5.數量:輸入該促銷產品的數量。



6.折數:顯示銷售策略明細資料里對該產品設置的折扣數。



7.促銷單價:顯示銷售策略明細資料里對該產品設置的促銷單價。



8.備注:對此次數量設置的備注說明。



【明細資料】







1.序號:顯示該產品所在序號.



2.產品代碼:選擇所要進行促銷的產品代碼.系統自動帶出該產品品名.



3.起始日期:系統默認為單頭部分設置起始日期和結束日期。在此可以根據需要對該產品進行單獨設置.



4.客戶代碼:如該產品促銷只針對某一客戶,則在此選擇客戶代碼,系統自動帶出該客戶名稱.



5.幣種:系統默認帶出單頭部分設置的幣種,在此可以根據需要對該產品進行單獨設置.



6.售價等級:選擇該產品的售價等級.



7.折數:顯示該產品的折扣數.



8.促銷單價:輸入對該產品進行促銷的單位價格.



9.數量促銷:如果對該產品設置了數量促銷,則會顯示勾上.



10.備注:可輸入對該產品的備注.





2.3 往來單位



2.3.1 地區信息



         菜單流程:『基本』à『往來單位』à『地區信息』



     功能說明:此功能是建立地區資料,以作為客戶資料或供應商資料地區欄位調用的依據。







2.3.2 客戶資料



   菜單流程:『基本』à『往來單位』à『客戶資料設定』



    功能說明:此功能是讓使用者將客戶的詳細基本資料予以建立,做為后續交易單據選取交易對象的依據;此功能為共享資料,如您同時購買庫存、采訂、帳款、票據則只需輸入一次即可



【基本】







1.客戶代碼:輸入該客戶的代碼。建議輸入的代碼要有規則,以后的單據中錄入的時候都優先輸入客戶代碼



再帶出客戶名稱.



&:客戶編碼建議:  客戶編號共12碼,可盡量使用前幾碼作為區域、銷售方式、業務類型劃分,以利將來方便查詢及記憶







2.客戶全稱:輸入該客戶的全稱.



3.客戶分類:輸入該客戶的類別,系統自動顯示「類別名稱」.



4.客戶簡稱(20 Bytes):錄入客戶的簡稱.



5.負 責 人、聯絡人1、聯絡人2 (20 Bytes):輸入此客戶公司之負責人及相關事務處理之聯絡人姓名



聯絡電話、傳真號碼、郵政編碼(20
Bytes)
:輸入客戶之聯絡、傳真及郵政編碼



6.送貨地址:點選此客戶交易最常送貨之地址,作為單據中「送貨地址」的預設值



7.帳單地址:點選客戶對帳單之寄送地址



8.登記地址(200 Bytes):輸入此客戶的登記(發票)地址



9.    (200 Bytes):輸入此客戶之相關文字記錄內容



10.自設欄一、自設欄二(20 Bytes):輸入客戶此兩欄之內容



11.助記碼:在錄入客戶全稱時,系統在助記碼這欄自動帶出全稱的第一個英文字母。



12.負責業務(4 Bytes):按

選取或直接輸入負責此客戶之貴公司業務員工代碼,在各單據輸入時選取該客戶后系統會根據此欄預設單據之「負責業務」



13.客戶等級:輸入此客戶的等級



14.終止交易日:輸入此客戶停止交易的日期.



15.建檔日期:記錄新增此筆客戶資料的日期,預設為系統日期.



16.17.公司網址、電子信箱(50 Bytes):輸入此客戶之公司網站網址及電子信箱帳號.



【交易】







1.適用售價:點選該客戶適用產品資料內5種售價的那一種



    
&:記得嗎?我們曾在『產品資料』的【交易】定義過5種售價,這里就是指定此客戶適用哪一種售價,登錄交易單時系統將先根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「客戶售價基礎」的設定,若為標準售價則系統會根據該客戶之「適用售價」欄內的設定抓該產品的「售價(N)」×「銷售折扣」



2.最近售價:顯示最近售價的價格.



3.銷售折扣:輸入該客戶交易時常打的折扣%



      ※若

客戶
產品對照中「銷售折扣」有登錄折扣%時,則以對照表中的銷售折扣為優先計算依據



4.額度類別:點選交易產生時系統以帳款/票據/全部/合并/空白作為客戶信用額度控管之審核條件.



交易幣種:輸入與此客戶發生交易時最常使用之幣種代碼.



帳款額度:輸入此客戶可發生帳款之金額



   票據額度:輸入此客戶可發生之未兌票金額  



&:此欄為何時提出訊息之依據,可選取以帳款票據全部”(帳款與票據皆有限額,但個別控其額度)合并”(額度為帳款+票據之金額)空白”(不控制)為額度控制之條管件,配合「帳款額度」或「票據額度」所設定之金額;系統將根據此設定作為各單據發生帳款或開票時檢查判斷的依據,而當超過額度時是否要有訊息提示及是否強制則端賴各系統的參數設定.



    Ex:帳款額度:10,000    票據額度:20,000



    此功能為防止客戶信用過度膨脹,并降低公司所負擔之風險而設定



    帳款:只控管帳款額度,應收帳款超過10,000時系統發出警告訊息



    票據:只控管票據額度,已收未兌票據額度超過20,000時,系統發出警告訊息



    全部:帳款與票據皆要控管,但依個別額度控管,即帳款額度超過10,000,票據超過20,000系統發出警告訊息



合并:不個別分帳款與票據額度,當此客戶交易金額超過30,000時,系統發出警告訊息



5.是否應稅:點選此客戶銷售時之售價是否“應稅/免稅/零稅/無”.



6.售價計稅:點選此客戶銷售時之售價稅 額為外加或內含.



      &:〔外加〕交易單中「單價」欄根據該客戶之適用售價抓產品之售價(N)顯示



〔內含〕交易單中「單價」欄根據該客戶之適用售價抓產品之售價(N)÷「發票類型」之內容稅率



    ※若客戶售價基礎為歷史售價則此欄設定無影響



7.交易聯絡人、交易聯絡電話、帳務聯絡人、帳務聯絡電話(20 Bytes):輸入與此客戶發生交易時之相關聯絡資料,及帳務處理之聯絡資料;以便后續聯系.



8.開帳應收:輸入此客戶截至建檔時尚未收取之帳款金額



9.期前預收:輸入此客戶截至建檔時預收帳款金額



10.期前未兌票:顯示此客戶截至建檔時未兌票據之金額



11.開戶銀行(40 Bytes):輸入此客戶之開戶銀行名稱(配合大陸交易行為需記錄買方付款銀行.



12.帳  號(40 Bytes):輸入此客戶之開戶銀行帳號.



13.請款客戶(12 Bytes):按

選取或直接輸入此客戶之請款對象客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」



    &:后續各交易單據即根據此處的設定預設單據之「請款客戶」,若客戶資料未指定請款客戶即表示交易與請款對象相同,系統即以交易客戶預設單據之「請款客戶」.



14.發票類型:點選此客戶交易時的發票類型(增值稅,地稅,無稅)建議在期初錄入客戶資料時如有要選擇發票類型則先在這里選上。



&:此處僅提供選取,原設定于『發票設定』『發票類型設置』.



15.請款條件/天數:切換此客戶之收款條件為月結/貨到并輸入開票天數



16.月請款日(2 Bytes):輸入此客戶每月之請款日



月結帳日(2 Bytes):輸入此客戶每月之結帳日



月收款日(2 Bytes):輸入此客戶每月之收款日



      &:「收款日」系指此客戶每月收帳日,而「月結帳日」則是此客戶每月結帳 的日期,此兩欄設定后將影響銷貨類單據及應收帳款單之「帳款日期」、「預收款日」
兩欄



    Ex:收款日: 10   月結帳日: 25







收款條件為“月結”,如出貨日期較該月結帳日前(含當日),則該出貨單之「帳款日期」與「出貨日期」同;如出貨日期界于該月結帳日后至下個月前,則該帳款日期預設為“下個月1日”



    收款條件為“貨到”,則「帳款日期」同「出貨日期」



17.目前應收:顯示目前此客戶之未收帳款金額,新增客戶時目前應收=開帳應收,后續系統根據相關單據異動自動計算



18.目前預收:顯示目前此客戶之預收帳款金額,新增客戶時「目前預收」=「期前應收」,后續系統根據相關單據(收款單)異動自動計算



19.目前未兌票:顯示目前此客戶之應收未兌票金額,新增客戶時目前未兌票=期前未兌票,后續系統根據票據票況異動自動計算



【聯絡人】



設定此客戶之聯絡人資料,做為貿易各單據相關欄位及數值計算之參考依據



如在銷售訂單中的聯絡人一欄,在系統中自動帶出客戶資料中聯絡人1這欄,如這欄為空則不顯示,在銷售訂單中選聯絡人速查時則可查詢到客戶資料中的[聯絡人]這欄里設置的聯絡人.







1.序號:顯示該聯絡人的序號.



2.聯絡人:輸入該聯絡人的名稱.



3.部門:輸入該聯絡人的部門.



4.職務:輸入該聯絡人所擔任的職務.



5.電話:輸入該聯絡人的聯系電話.



6.分機:輸入該聯絡人的分機號碼.



7.手機:輸入該聯絡人的手機號碼.



8.傳真號碼:輸入該聯絡人的傳真號碼.



9.EMAIL:輸入該聯絡人的EMAIL.



10.英文姓名:輸入該聯絡人的英文姓名.



11.生日:輸入該聯絡人的生日.



12.決策角色:輸入該聯絡人的決策角色.



13.離職:顯示是否離職.





客戶產品



建立客戶與產品之相互對照資料(與產品客戶對照資料互通);分別輸入產品代碼、客戶產品代碼、品名、銷售折扣及Packing單位相關欄位,以利后續客戶為主的單據(訂購單/出貨單等)登錄時可依客戶產品速查選取產品并提供相關之資料內容



在建立銷項單據時,若售價基礎為“標準售價”時『產品客戶對照』中「銷售折扣」為單據單價計算的優先依據(若產品客戶對照未設定則根據『客戶資料』中【交易】的「銷售折扣」)









客戶地址



系統提供客戶多地址的設定,后續依實際狀況于單據中指定地址內容











欄位說明:



1.客戶代碼:顯示該客戶的代碼.系統自動帶出客戶簡稱。



2.地址代碼(4 Bytes):輸入此客戶地址資料之代號,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



3.描  述(20 Bytes):輸入此地址資料之文字描述



4.發票抬頭(60 Bytes):輸入此地址資料所屬之發票公司抬頭,系統預設為該客戶之客戶全稱



5.郵遞區號(6 Bytes)、賬單地址(200 Bytes):輸入賬單地址之郵遞區號及地址內容



6.帳單地址:輸入此張單據地址.



7.郵遞區號(6 Bytes)、送貨地址(200 Bytes):輸入送貨地址之郵遞區號及地址內容



8.送貨地址:輸入此張單據的送貨地址.



9.統一編號(20 Bytes):輸入此地址資料所屬之統一編號











交易明細



      系統提供客戶交易明細的設定,后續依實際狀況于單據中內容









附件管理:







2.3.2 潛在客戶



菜單流程:『基本』à『往來單位』à『潛在客戶』



功能時機:如某一客戶處于報價階段,尚未正式交易(訂購或出貨),則稱之為潛在客戶;先建立于此功能中,待成交后可轉為正式客戶



【基本】







1.客戶代碼(12 Bytes):輸入此客戶之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)







2.客戶全稱(40 Bytes):輸入此客戶公司全稱



3.客戶分類(4 Bytes):輸入此客戶所歸屬的類別,系統自動顯示「類別名稱」



4.客戶簡稱(20 Bytes):系統自動取用此客戶全稱前10個中文字,使用者可再行修改



5.統一編號(20 Bytes):輸入客戶公司之統一編號



6.7.8.聯絡電話、傳真號碼、郵遞區號(20 Bytes):輸入客戶之聯絡、傳真及郵遞區號



9.10.公司網址、電子信箱(50 Bytes):輸入此客戶之公司網站網址及電子信箱帳號



11.自設欄一、自設欄二(20 Bytes):輸入客戶此兩欄之內容



&:「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本功能欄位不足時,使用者可依需求善用此二欄位



Ex:可將客戶等級、客戶區域或客戶型態等運用于此兩欄



12.送貨地址:點選此客戶交易最常送貨之地址,作為單據中「送貨地址」的預設值



13.帳單地址:點選客戶對帳單之寄送地址



14.登記地址(200 Bytes):輸入此客戶的登記(發票)地址



15.說明:對該客戶的說明.



16.建檔日期:記錄新增此筆客戶資料的日期,預設為系統日期



17.負責業務(4 Bytes):按

選取或直接輸入負責此客戶之貴公司業務員工代碼,在各單據輸入時選取該客戶后系統會根據此欄預設單據
之「負責業務」



18.19.負 責 人、聯絡人1、聯絡人2 (20 Bytes):輸入此客戶公司之負責人及相關事務處理之聯絡人姓名



【交易】







1.適用售價:點選該客戶適用產品資料內5種售價的那一種



    &:記得嗎?我們曾在『產品資料』的【交易】定義過5種售價,這里就是指定此客戶適用哪一種售價,登錄交易單時系統將先根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「客戶售價基礎」的設定,若為標準售價則系統會根據該客戶之「適用售價」欄內的設定抓該產品的適用售價 ×「銷售折扣」



2.銷售折扣:輸入該客戶交易時常打的折扣%



    ※若

客戶產
品對照中「銷售折扣」有登錄折扣%時,則以對照表中的銷售折扣為優先計算依據



3.是否應稅:點選此客戶的交易課稅別 (已取消)



       &:此設定為登錄該客戶交易單「是否應稅」的預設值,當然在交易單中仍可機動性的切換客戶交易之稅別



4.售價計稅:點選此客戶銷售時之售價稅 額為外加或內含



    &:〔外加〕交易單中「單價」欄根據該客戶之適用售價抓產品之售價(N)顯示內含〕交易單中「單價」欄根據該客戶之適用售價抓產品之售價(N)÷「發票類型」之內容稅率



    ※若客戶售價基礎為歷史售價則此欄設定無影響



5.額度類別:點選交易產生時系統以帳款/票據/全部/合并/空白作為客戶信用額度控管之審核條件



  交易幣別:輸入與此客戶發生交易時最常使用之幣種代碼



   票據額度:輸入此客戶可發生之未兌票金額



   賬款額度:輸入此客戶可發生帳款之金額



    &:此欄為何時提出訊息之依據,可選取以帳款票據全部”(帳款與票據皆有限額,但個別控其額度)合并”(額度為帳款+票據之金額)空白”(不控制)為額度控制之條管件,配合「帳款額度」或「票據額度」所設定之金額;系統將根據此設定作為各單據發生帳款或開票時檢查判斷的依據,而當超過額度時是否要有訊息提示及是否強制則端賴各系統的參數設定



    Ex:帳款額度:10,000    票據額度:20,000



    此功能為防止客戶信用過度膨脹,并降低公司所負擔之風險而設定



    帳款:只控管帳款額度,應收帳款超過10,000時系統發出警告訊息



    票據:只控管票據額度,已收未兌票據額度超過20,000時,系統發出警告訊息



    全部:帳款與票據皆要控管,但依個別額度控管,即帳款額度超過10,000,票據超過20,000系統發出警告訊息



    合并:不個別分帳款與票據額度,當此客戶交易金額超過30,000時,系統發出警告訊息



6.交易聯絡人、交易聯絡電話、帳務聯絡人、帳務聯絡電話(20 Bytes):輸入與此客戶發生交易時之相關聯絡資料,及帳務處理之聯絡資料;以便后續聯系



7.開帳應收:輸入此客戶截至建檔時尚未收取之帳款金額



8.期前預收:輸入此客戶截至建檔時預收帳款金額



9.期前未兌票:顯示此客戶截至建檔時未兌票據之金額



10.開戶銀行(40 Bytes):輸入此客戶之開戶銀行名稱(配合大陸交易行為需記錄買方付款銀行



11.帳  號(40 Bytes):輸入此客戶之開戶銀行帳號



12.請款客戶(12 Bytes):按

選取或直接輸入此客戶之請款對象客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」



    &:后續各交易單據即根據此處的設定預設單據之「請款客戶」,若客戶資料未指定請款客戶即表示交易與請款對象相同,系統即以交易客戶預設單據之「請款客戶」



13.發票類型:點選此客戶交易時的發票類型(增值稅,地稅,無稅)建議在期初錄入客戶資料時如有要選擇發票類型則先在這里選上。



&:此處僅提供選取,原設定于『發票設定』『發票類型設置』



14.款條件/天數:切換此客戶之收款條件為月結/貨到并輸入開票天數



15.月請款日(2 Bytes):輸入此客戶每月之請款日



月結帳日(2 Bytes):輸入此客戶每月之結帳日



月收款日(2 Bytes):輸入此客戶每月之收款日



    &:「收款日」系指此客戶每月收帳日,而「月結帳日」則是此客戶每月結帳的日期,此兩欄設定后將影響銷貨類單據及應收帳款單之「帳款日期」、「預收款日」兩欄



    Ex:收款日: 10   月結帳日:
25







 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


 

 

5/20 銷 貨


 

 

5/26 銷 貨


 

 

 


 

 

帳款日期: 5/20


 

預收款日: 6/10


 

 

帳款日期: 6/01


 

預收款日: 7/10


 

 

 


 

 

帳款日期: 5/20


 

預收款日: 6/10


 

 

帳款日期: 5/26


 

預收款日: 6/10


 




    收款條件為“月結”,如出貨日期較該月結帳日前(含當日),則該出貨單之「帳款日期」與「出貨日期」同;如出貨日期界于該月結帳日后至下個月前,則該帳款日期預設為“下個月1日”



    收款條件為“貨到”,則「帳款日期」與「出貨日期」同



16.目前應收:顯示目前此客戶之未收帳款金額,新增客戶時目前應收=開帳應收,后續系統根據相關單據異動自動計算



17.目前預收:顯示目前此客戶之預收帳款金額,新增客戶時「目前預收」=「期前應收」,后續系統根據相關單據(本幣/外幣收款單)異動自動計算



18.目前未兌票:顯示目前此客戶之應收未兌票金額,新增客戶時目前未兌票=期前未兌票,后續系統根據票據票況異動自動計算.







客戶地址



系統提供客戶多地址的設定,后續依實際狀況于單據中指定地址內容







1.客戶代碼:顯示該客戶的客戶代碼,系統自動帶出客戶簡稱



2.地址代碼(4 Bytes):輸入此客戶地址資料之代號,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



3.描  述(20 Bytes):輸入此地址資料之文字描述



4.發票抬頭(60 Bytes):輸入此地址資料所屬之發票公司抬頭,系統預設為該客戶之客戶全稱



5.郵編區號:輸入此客戶所在地區的郵編區號.



6.統一編號(20 Bytes):輸入此地址資料所屬之統一編號



7.賬單地址(200 Bytes):輸入賬單地址之郵遞區號及地址內容



8.9.郵遞區號(6 Bytes)、送貨地址(200 Bytes):輸入送貨地址之郵遞區號及地址內容









交易明細



      系統提供客戶交易明細的設定,后續依實際狀況于單據中指定內容









轉正式客戶



系統提供潛在客戶轉正式客戶的設定,后續依實際狀況于單據中指定內容







2.3.3 客戶分類







1.分類代碼:輸入客戶分類的代碼.



2.分類名稱:輸入客戶分類的名稱.



3.上級分類:輸入客戶分類的上級分類客戶名稱.



4.說明:輸入該客戶分類的說明.



2.3.4 供應商資料



    菜單流程:『基本』à『往來單位』à『供應商資料』



    功能時機:此功能是讓使用者將供應商的詳細基本資料予以建立,做為后續交易單據選取交易對象的依據;此功能為共享資料,如您同時購買庫存、采訂、帳款、票據則只需輸入一次即可



【基本】







1.供應商代碼(12 Bytes):輸入此供應商之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.供應商全稱(40 Bytes):輸入此供應商公司全稱



3.供應商分類(4 Bytes)輸入此供應商所歸屬的類別,系統自動顯示「類別名稱」



4.供應商簡稱(20 Bytes):系統自動取用此供應商全稱前10個中文字,使用者可再行修改



5.6.負 責 人、聯絡人1、聯絡人2 (20 Bytes):輸入此供應商公司之負責人及相關事務處理之聯絡人姓名



聯絡電話、傳真號碼、(20 Bytes):輸入供應商之聯絡、傳真號碼



7.登記地址(200 Bytes):輸入此供應商的登記(發票)地址



8.    (200 Bytes):輸入此供應商之相關文字記錄內容



9.郵政編碼(20 Bytes):輸入供應商之郵政編碼



10.供應商等級:輸入對此供應商的最新等級(ABCDE



11.助記碼:在錄入供應商全稱的時候,系統自動帶出供應商全稱的簡稱在助記碼這欄.



12.采購員(4 Bytes):按

選取或直接輸入負責向此供應商采購之貴公司員工代碼,在各單據輸入時選取該供應商后系統會根據此欄預設單據之「采購員」



13.建檔日期:記錄新增此筆供應商資料的日期,預設為系統日期



14.終止交易日:輸入供應商的終止交易日期



15.16.公司網址、電子信箱(50 Bytes):輸入此供應商之公司網站網址及電子信箱帳號



17.18.自設欄一、自設欄二(20 Bytes):輸入供應商此兩欄之內容



    &:「自設欄一」、「自設欄二」兩欄是系統提供本功能欄位不足時,使用者可依需求善用此二欄位



    Ex:可將供應商等級、供應商區域或供應商型態等運用于此兩欄



【交易】







1.交易幣種(4 Bytes):輸入與此供應商發生交易時最常使用之幣種代碼



2.3.13.付款條件/天數:切換對此供應商之付款條件為月結/貨到并輸入開票天數



付款供應商(12 Bytes):按

選取或直接輸入此供應商之付款對象供應商代碼



&:后續各交易單據即根據此處的設定預設單據之「付款供應商」,若供應商資料未指定付款供應商即表示交易與付款對象相同,系統即以交易供應商預設單據之「付款供應商」



月結帳日(2 Bytes):輸入此供應商每月之結帳日



月付款日(2 Bytes):輸入此供應商每月之付款日



&:「月付款日」系指對此供應商每月付帳日,而「月結帳日」則是對此供應商每月結帳的日期,此兩欄設定后將影響進貨類單據及應付帳款單之「帳款日期」、「預付款日」兩欄



Ex:月付款日: 10   月結帳日: 25







 
 
 


 
 
 


 
 
 


 

a)


 

 

b) 5/20
  
進 貨


 

 

c) 5/26
  
進 貨


 

 

d)  


 

 

e) 帳款日期: 5/20


 

f) 預付款日: 6/10


 

 

g) 帳款日期: 6/01


 

h) 預付款日: 7/10


 

 

i)  


 

 

j) 帳款日期: 5/20


 

k) 預付款日: 6/10


 

 

l) 帳款日期: 5/26


 

m) 預付款日: 6/10


 






n 
付款條件為“月結”,如進貨日期較該月結帳日前(含當日),則該進貨單之「帳款日期」與「進貨日期」同;如進貨日期界于該月結帳日后至下個月前,則該帳款日期預設為“下個月1日”



n 
付款條件為“貨到”,則「帳款日期」與「進貨日期」同



4.交易聯絡人、交易聯絡電話、帳務聯絡人、帳務聯絡電話(20 Bytes):輸入與此供應商發生交易時之相關聯絡資料,及帳務處理之聯絡資料;以便后續連系



5.開帳應付:輸入對此供應商截至建檔時尚未支付之帳款金額



6.目前應付:顯示目前對此供應商之未付帳款金額,新增供應商時「目前應付」=「開帳應付」,后續系統根據相關單據異動自動計算



7.期前未兌票:顯示對此供應商截至建檔時應付未兌票據之金額



8.帳  號(40 Bytes):輸入此供應商之開戶銀行帳號



9.開戶銀行(40 Bytes):輸入此供應商之開戶銀行名稱(配合大陸交易行為需記錄賣方收款銀行



10.最后修改:顯示此供應商供應商資料最近一次異動的日期



&:新增供應商時此欄預設為系統日期,后續則根據修改此筆資料時之系統日期自動更新;當使用者擁有多套帳目時執行『匯入資料』功能時,相同供應商代碼之資料是否被覆蓋之主要判斷依據,系統會保留異動日期較新的資料



11.發票類型:點選此供應商交易時的發票類型(增值稅,地稅,無稅)建議在期初錄入客戶資料時如有要選擇發票類型則先在這里選上。



&:此處僅提供選取,原設定于『發票設定』『發票類型設置』



12.供應商簡稱:按

選取或直接輸入此供應商之付款對象供應商代碼時,系統自動顯示「供應商簡稱」



13.期前預付:輸入對此供應商截至建檔時預付帳款金額



14.目前預付:顯示目前對此供應商之預付帳款金額,新增供應商時「目前預付」=「期前應付」,后續系統根據相關單據(本幣/外幣付款單)異動自動計算



15.目前未兌票:顯示目前此供應商之應付未兌票金額,新增供應商時「目前未兌票」=「期前未兌票」,后續系統根據票據票況異動自動計算





【貿易】







1.英文名稱(50 Bytes):輸入此供應商之英文公司名稱



2.英文地址(200 Bytes):輸入此供應商之英文地址



3.交易方式(30 Bytes):輸入此供應商之交易方式



4.付款方式(30 Bytes):輸入此供應商之付款方式



5.轉運港、出口港、目的港(30 Bytes):輸入此供應商貿易資料之轉運港、出口港及目的港



6.傭金率:輸入貿易出口系統中該供應商最常使用之傭金比率(多半發生于供應商為中介對象時)





產品對照



建立供應商與產品之相互對照資料(與產品供應商對照資料互通);分別輸入產品代碼、供應商產品代碼、品名、最低采購量及前置天數欄位,以利后續供應商為主的單據(采購單/進貨單……等)登錄時可依供應商產品速查選取產品并提供相關之資料內容



&:在建立供應商采購單時,系統會根據『供應商產品對照』中「最低采購量」、「前置天數」兩欄的內容預設『供應商采購單』的「最低采購量」及「預交貨日」(采購日期+前置天數)









交易明細









附件管理:

















2.3.5 供應商分類



    菜單流程:『基本』à『往來單位』à『供應商分類』



    功能時機:將供應商予以分類的目的在于日后查詢時可以最快的速度查到所需的供應商資料,另在后續報表中更可以不同的供應商類別來比較供應商的進貨狀況,所以現在必須好好思考如何來針對所有的供應商分類分類建議可依區域/歸屬業務/采購產品類別……等作規劃



【欄位說明】







1.分類代碼(4 Bytes):輸入供應商分類代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.分類名稱(20 Bytes):輸入此供應商分類的名稱



3.所屬分類:選擇該分類代碼的父級代碼.



4.說  明(200 Bytes):輸入此項分類的備注文字記錄





2.4 部門員工



2.4.1
部門設置



『基本』à『部門員工』à『部門設置』



功能說明:依公司組織劃分部門,后續可以員工部門呈現業績相關報表



【欄位說明】







1.部門代碼(4 Bytes):輸入部門之代碼,可輸入數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.部門名稱(20 Bytes):輸入部門的名稱,可輸入中文(10個中文字)或英文字母



3.部門主管(4 Bytes):按

選取或直接輸入部門負責主管之員工代碼,系統自動顯示 「主管姓名」



5.說  明(200 Bytes):可任意輸入補充說明文字.



2.4.2
用戶管理



菜單流程:『基本』à『部門員工』à『用戶管理』



功能說明:設定可以登錄本軟件的用戶帳號和基本信息







1用戶代碼:輸入員工之代碼,可輸入數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2中文姓名:輸入員工之中文姓名



3英文姓名:輸入員工之英文姓名(Administrator這個英文名下才可以看的到別的用戶,否則看不到)



4部門:按

選取或直接輸入此員工所屬之部門代碼



5員工密碼:輸入該用戶于本套系統之密碼,可為數字或大小寫英文字母,原始設定為空白,輸入后系統一律以*表示                      



6確認密碼:再次輸入該員工于本套系統之密碼



7離職日期:輸入此用戶于貴公司之離職日期,新增狀態下不開放輸入。離職人員不得做任何單據。





交易明細:可以查詢業務員的銷項記錄(銷售訂單,應收賬款)。---采購員的進項記錄則看不到



*電話一、二、手機:依照欄位要求輸入此員工之相關聯絡電話



*戶籍地址、通訊地址:輸入此員工之戶籍及通訊聯絡地址



*到職日期:輸入此用戶于貴公司之到職日期。



*電子信箱:輸入此用戶之個人網站網址及電子信箱帳號



*最后修改:顯示此用戶資料最近一次異動的日期





2.4.3
用戶權限設置



菜單流程:『基本』à『部門員工』à『用戶權限設置』



功能說明:為了確保資料之完整性及保密性,高格VA系統各功能項之操作、功能應該由擁有該項權限之使用者方能操作執行,此功能則是提供各使用者各功能項權限的設定



【欄位說明】







1.權限組代碼(4 Bytes):輸入使用高格VA系統之權限劃分組代碼,可輸入數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.權限組名稱(20 Bytes):輸入該權限群組名稱,可輸入中文(10個中文字)或英文字母



3.    (200 Bytes):輸入此權限組之備注文字記錄



4.員工代碼(4 Bytes):按

選取或直接輸入屬于該權限組之員工的員工代碼,系統自動顯示「員工姓名」、「員工部門」及「員工職稱」資料





權限設定:對每個模塊每個作業項的設置。







根據系統別以標簽頁區隔,將各系統之所有功能項目及功能項目逐一列    出;使用者只需設定該群組于各系統之功能項功能為



即可





權限說明:



1.執行:此項設定若未勾選,則該功能項將無法進入。換言之,若該員無權限進入某一功能項時只需將〔執行〕這個權限取消即可,無需逐項取消后續權限



2.新增:此項權限若未勾選,將無法增加在該功能項增加新的單據



3.修改:此項權限若未勾選,則無法編修該功能項的單據



4.刪除:此項權限若未勾選,則無法刪除該功能項的單據



5.拋轉:此項權限若未勾選,則無法執行該功能項拋轉之相關功能



6.成本:職權較高者若有成本外泄的顧慮,可不勾選此權限,則報表或單據上之相關欄位將以空白表示



7.復核:各單據皆有此

鍵,經復核的單據系統將不允許修改或刪除,需經解復核的動作,此〔復核〕權限包含〔解復核〕權限在內



8.過帳:此權限只用在『總帳系統』中,若無勾選此權限,則無法執行

單一過帳(整批過帳)及

單一轉回(整批轉回)的功能



9.畫面:此項權限若未勾選,則看不到別人制作的單據.只能看到自己制作的單據.









字段權限設定:對每個模塊中每個作業項的字段的設定。











按鍵權限設定:對每個作業項右邊欄位的按鍵進行設置。









查詢報表設定:對報表模塊下的各個查詢類報表的權限定義。









※注意事項



功能權限是依群組加以設定



一個權限群組可包含多位員工;一位員工也可同時屬于多個權限群組



倘若一位員工同時屬于多個權限群組時,其權限為相加(聯集)



設定完畢需重新簽入,新的權限始生效









2.4.4 修改本人密碼



菜單流程:『基本』à『部門員工』à『修改本人密碼』



功能時機:修改各使用者進入高格VA系統之密碼







1.登陸密碼:修改登陸密碼.



2.4.5 權限組別



菜單流程:『基本』à『部門員工』à『權限組別』







1.權限組代碼(4 Bytes):輸入使用高格VE系統之權限劃分組代碼,可輸入數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.權限組名稱(20 Bytes):輸入該權限群組名稱,可輸入中文(10個中文字)或英文字母



3.備注(200 Bytes):輸入此權限組之備注文字記錄



4.員工代碼(4 Bytes):按

選取或直接輸入屬于該權限組之員工的員工代碼,系統自動顯示「員工姓名」、「員工部門



及「員工職稱」資料





2.4.6 員工資料



菜單流程:『基本』à『部門員工』à『員工資料』



功能說明:將公司職工勞建保、薪資結構、學經歷等基本數據一一建立于此,供后續各功能登錄時相關字段輸入的參考依據;此功能包含了【基本、勞?!績蓚€標簽頁,將分別于后續做說明和介紹









  


  
   
  
 

   

   


   


   


   


   


   


   


   

   

  




1.職工代碼(6 Bytes):輸入職工代碼,不可重復,不可空白



2.中文姓名、英文姓名:輸入職工中文姓名和英文姓名.



3.所屬部門:輸入職工所屬的部門代碼,必須為存在之部門,不可空白;可按

鍵,系統提供員工部門速查.



4.分公司代碼:輸入此職工歸屬之分公司代碼,根據「分公司代碼」顯示該分公司名稱



5.身份證號:輸入職工身份證號,不可重復



性別:可按

點選,提供“男/女”來切換,預設為「男」



婚姻狀況:可按

點選“未婚/已婚”來切換,預設為「未婚」



最高學歷:輸入職工的最高學歷,必須為存在之學歷.



6.銀行賬號(20 Bytes):輸入職工薪資轉帳的賬號,若「撥款方式」為銀行轉帳,則此欄不可空白



7.聯系電話:輸入職工聯系電話



8.    機:輸入職工手機號碼 



9.緊急聯絡人:輸入職工緊急聯絡人姓名  
 




  


  
   
  
 

   

   


   

   

   10.聯絡人電話:輸入緊急聯絡人的聯絡電話




11.建檔日期:新增時自動預設為系統日期.



12.戶籍地址:輸入職工戶籍地址



13.聯絡地址:輸入職工聯絡地址



14.失業保險、工傷保險:勾上后則此員工計算失業保險,工傷保險.



15.工資類型:輸入或選擇職工的工資類型



16.到職日:輸入職工到職日,必需為合法日期型態且不可小于建文件日.



17.離職日:輸入職工離職日期;必需為合法日期型態;新增時為空白不開放輸入;亦可按

啟動萬年歷功能



18.生日:輸入職工生日,必需為合法的日期型態;可按

啟動萬年歷功能如下圖,直接點選日期即可



籍貫:輸入此職工之籍貫



19.職稱:輸入職工的職稱,須為已存在之職稱代碼..



人事關系:輸入與緊急聯絡人的關系



血型:可按

點選,提供“O/A/B/AB/其它”來切換,預設為「A」



EMAIL:輸入職工E-MAIL



20.異動日期:記錄修改此筆數據的日期,新增時自動預設為系統日期;必須為合法的日期型態;亦可按

啟動萬年歷功能



2.5 常用模板



2.5.1 條文模板



    菜單流程:『基本』à『常用模板』à『條文模板』



    功能說明:在打印報表或單據時,可能會需要在表尾加上一些文字如:主管簽核等本功能為滿足上述需求所設計,您可將所需條文內容編碼分類,于打印報表時將指定之條文內容與報表或單據一并印出



【欄位說明】







1.條款編號(4 Bytes):輸入此表尾條款之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.條款名稱(20 Bytes):輸入表尾條款名稱



3.條款內容:輸入此表尾條款之內容,可輸入任意字符(1行為200
Bytes)



2.5.2 產品模板



   菜單流程:『基本』à『常用模板』à『產品模板』



    功能說明:企業中常有一些例行性的單據經常發生,您可在此登錄經常性使用之單據內容,以便在單據中取用,減少重復輸入的動作,提高工作效率



【欄位說明】







1.代碼(4 Bytes):輸入此常用單據之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.名稱(20 Bytes):輸入此常用單據的名稱



3.序號:顯示明細資料目前所在列之序號



4.產品編號(20 Bytes):按

選取產品、或直接輸入產品編號,系統自動顯示「品名」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品;Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



5.    量:輸入此產品的數量



6.    (4 Bytes):按

選取產品、或直接輸入此項產品之銷售單位,系統自動顯示「單位名稱」



7.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄







2.6初始化設置



2.6.1 共同參數設定



菜單流程:『基本』à『初始化設置』à『共同參數設定』



功能說明:所謂「共同」參數即所有系統共用的參數,所以在開始啟用各個系統前這里的設定是必需先行輸入的



【公司資料】







1.公司全稱:輸入此帳套之公司全名,此為必要輸入欄位,各報表抬頭將以此為依據



2.英文:名稱:輸入此賬套之公司的英文名稱,此為可選填欄位.



3.負責人、聯絡電話、傳真號碼:輸入公司負責人,聯絡電話及傳真號碼



4.稅號:輸入該公司之稅籍編號,如偶申請電子計算機發票,厠發票上檢查號碼此產生



5.聯絡電話:輸入該公司的聯絡電話.



6.傳真號碼:輸入該公司的傳真號碼.



7..發票地址:輸入該公司之發票地址



8.聯系地址:輸入該公司的聯系地址



9.英文地址:輸入該公司的英文地址.



【系統設定】







1.開賬日期:輸入此套帳之開帳日期



2.關帳日期:輸入此套帳之關帳日期



&:職權較高者在一段時間審核資料,確定無誤后為確保資料完整性決定該日期之前交易單據不得新增、修改、刪除



Ex:已輸入資料區間為1/1-6/30,若關帳日期設為3/31,則1/1-3/31之間的



資料便無法新增、修改、刪除,只能做查詢用



※關帳日期不可設定小于開帳日期



3.結賬日期:此為系統自動回寫上一次總賬結轉日期



&:這里指的結轉是會計系統以外的結轉,也就是庫存、帳款、采訂等其它系統,所謂資料結轉即將之前已結案之單據清除,以免占去過多空間,結轉到何時可由使用者自行決定,系統則自動回寫該日期.



4.本國幣種:點選此套帳之本國幣種



&:本國幣別指的是本套帳的基本幣別,指定后各項設定的「幣別」欄將以此為預設值



※本國幣別僅可選擇買入、賣出匯率皆為1的幣別



5.默認倉庫:所有貨品存放的倉庫都是以0000為系統默認倉庫



&:這里指定的是最常使用的一個倉庫,指定后會成為在各單據中「倉庫」欄的預設值,單據中仍可依實際情況機動性選擇其它倉庫



6.進位方式:選擇此套帳之進位方式.



7.默認賬戶:所有單據的收付賬戶的默認顯示



8.數量小數:設定數量顯示之小數位.



單價小數:設定單價顯示之小數位.



金額總計小數:設定金額總計顯示之小數位



統計報表總計:設定統計報表總計顯示之小數位



稅 額小數:設定稅 額顯示之小數位



重量材積小數:設定產品重量材積顯示之小數位



含稅單價小數:設定含稅單價顯示之小數位



含稅金額小數:設定含稅單價顯示之小數位



百分比小數位:設定百分比之小數位



匯率小數:設定匯率顯示之小數位



Ex:資產負債表上之「百分比」欄、損益表上之「百分比」欄



9.逗號分隔:勾上后每隔3位別用逗號分隔.如原來為10001000勾上后為10,001,000。每一次設置須系統重新登陸才有效.



10.復核后方可打?。簡螕兄挥袕秃撕蟛拍艽蛴?span>.



11.歷史售價含促銷:在新增銷售訂單時,如果某一產品在銷售策略中設置過促銷價格,則在銷售訂單中會自動帶出促銷價格.



12.報表抬頭顯示內容:顯示報表抬頭所顯示的內容形式.



13.中文抬頭:輸入單據或報表所使用之中文抬頭文字



&:一般公司會有屬于自己的LOGO,如果想把公司LOGO及地址、電話等資料放在一起,可利用小畫家或掃描器做成bmp



圖檔規格為.bmp,pixels值 抬頭=69 × 281



13.英文抬頭:輸入該報表的英文抬頭.



14.抬頭圖片:設置該報表的抬頭圖片.



2.6.2 庫存參數設定



菜單流程:『基本』à『初始化設置』à『庫存參數設定』



功能說明:本功能是為了提供各功能之預設值、基本條件及系統關連的設定,此處的設定將是各功能相關欄位及處理的參考依據;



【庫存參數】







1.成本計算方式:用于決定進銷存系統的成本計算方式,對整個系統而言非常重要,且決定后請勿任意更改,請貴公司根據實際需求作決定,成本計算方式有標準成本、移動平均、月加權平均



*標準成本→每一產品于各年度月份可有不同之標準成本,成本依據『產品資料』的【價格信息】標簽頁中的標準成本



*月加權平均→根據上期結存及各月份單據計算該月份產品成本







*移動平均→根據各單據異動產品成本.







2.存貨盤存方式:是指調整存貨成本的計算方式為實地盤存/永續盤存,此欄的設定將影響進出貨單等單據在執行存檔時,系統自動傳輸憑證所引用的科目與會計系統連線的狀況下);如未購買會計系統或未與會計系統連,本欄設定無作用



&:依據不同的計算方式所產生之分錄如下







 
 
 


 
 
 


 
 
 


 


 

 

實地盤存


 

 

永續盤存


 

 

進 貨


 

 

借:物資采購


 

應交增值稅


 

貸:應付帳款


 

 

借:庫存商品


 

  應交增值稅


 

貸:應付帳款


 

 

銷 貨


 

 

借:應收帳款


 

貸:產品銷售收入


 

貸:應交增值稅


 

 

借:應收帳款


 

貸:產品銷售收入


 

貸:應交增值稅


 

借:主營業務成本


 

貸:庫存商品


 




3.借貨計算方式:是指產品借貨數量計算的方式,此欄的設定將影響『產品資料設定』中「實際數量」的值



&"實際數量"→現有實際=現有帳面



"帳面數量"→現有實際=現有帳面+現有借入-現有借出



Ex







 
 


 
 


 

實 際 數 量


 

 

帳 面 數 量


 

 

期初帳面    10


 

期初借入     2


 

期初借出     1


 

期初實際    10


 

 

期初帳面    10


 

期初借入     2


 

期初借出     1


 

期初實際    11


 


 






4.調整成本方式:設定調整單之成本方式



&:* 單據成本→當您在登打調整單時,若調整單價有異動,則系統在計算成本時,會依據調整單價作一加權平均,會影響原產品資料之單位成本



*平均成本→當您在登打調整單時,即使調整單價有異動亦不會影響原產品資料之單位成本(系統會以該單據當時之產品平均成本作計算;并在執行成本數量重整時,將原產品單位成本回寫至原調整單)



Ex





 
 


 
 
 
 



 
 
 
 



 

平 均 成 本


 

 

單 據 成 本


 

 

期初數量   10


 

調整數量   10


 


 


 

則成本重整后:


 

 

期初成本   60


 

調整單價   70


 

平均成本   65


 


 

平均成本   60


 

調整單價   60


 

 

期初數量   10


 

調整數量   10


 


 


 

則成本重整后:


 

 

期初成本   60


 

調整單價   70


 

平均成本   70


 


 

平均成本   70


 

調整單價   70


 




5.成本加權月份:「成本計算方式」設定為「月加權」,執行過「月加權成本操作」后,會將執行年份及月份寫入此欄內容



6.數量檢查提示:選“安全存量/現有庫存/不提示”,作為系統提示警告訊息之依據



&:*安全存量→當產品出貨數量超過(現有庫存量-安全存量)時,系統發出庫存量不足的訊息



*現有庫存→當出貨數量超過現有庫存量時,系統發出庫存量不足的訊息



7.數量強制控管:選“安全存量/現有庫存/不強制”,作為系統檢查是否強制不能出貨之依據



&:*安全存量→當產品出貨數量超過(現有庫存量-安全存量)時,系統強制不能出貨



*現有庫存→當出貨數量超過現有庫存量時,系統強制不能出貨



8.客戶售價基礎:選“歷史售價”/“標準售價”/“對照售價”,作為客戶出貨類單據單價顯示的依據



&:*歷史售價→預設前一次客戶訂購此產品的價格



標準售價→取用『客戶資料』的「適用售價(N)」×

客戶產品對照的「銷售折扣」或『客戶資料』的「銷售折扣」



對照售價→(客戶產品檔最近銷售出貨價×副檔實際數量/副檔收貨數量))/主檔匯率



9.供應商進價基礎:選“歷史進價”/“標準成本”/“ 平均成本”“ 對照進價”/“ 協議采購價”,作為供應商進貨類單據單價顯示的依據



&:*歷史進價→預設前一次向該供應商采購此產品的價格



*平均成本→預設該產品目前之平均成本



*標準成本→取用采購當時該產品之標準成本



*對照進價→(供應商產品檔最近采購收貨價×副檔實際數量/副檔收貨數量))/主檔匯率



*協議采購價→取用產品資料中的協議采購價



10.出貨標準單價:



&:*已折扣→『出貨單』之單身品項「標準單價」字段數值.( 『出貨單』之單身品項「銷售折扣」為100%)



*未折扣→『出貨單』之單身品項「標準單價」字段數值*「銷售折扣」.(『出貨單』之單身品項「銷售折扣」為該客戶的銷售折扣值)



11拆卸入庫成本:設定成品拆卸單中子件的入庫成本基礎為〔指定成本/單據成本〕



&:*指定成本→以拆卸當時子件指定成本作為入庫成本。



*單據成本→根據指定成本預設子件拆卸入庫成本,開放自行修改,并以修改后之數值為主。



12組裝入庫成本:選“指定成本”/“單據成本”/“材料成本”,作為組裝入庫成品  成本計算之依據



&:*指定成本→以組裝當時成品的指定成本(標準成本/移動平均/月加權)作為組裝入庫成本



     *單據成本→根據指定成本預設組裝成品入庫成本,開放自行修改,并以修改后之組裝成本影響成品之平均成本.



     *材料成本→以組裝當時材料的指定成本(標準成本/移動平均/月加權)之和作為組裝成品入庫成本.



13.入庫成本:設定入庫單據中成品的成本基礎為〔領料成本/指定成本/單據成本〕



&:*領料成本→以對應工單的材料成本÷領料數量作為入庫成本



*指定成本→以入庫當時成品的指定成本(標準成本/移動平均/月加權)作為入庫成本



*單據成本→根據指定成本預設成品入庫成本,開放自行修改,并以修改后之入庫成本影響成品之成本值.



14.退料成本方式:



&:*指定成本→以退料當時之子件指定成本作為退庫成本.



               ※ 若設定為「指定成本」,仍修改了退料單上預設之單位成本,在執行過『成本數量重整』后,系統將修正該退料單正確之單位成本,不再是使用者修改之值.



   *單據成本→根據指定成本預設子件退料成本,開放自行修改,并以修改后之數值為主(影響子件往后的成本值)



15標準單價檢查:



&:*提示用戶→當出貨單價低于『標準售價』時,是/否要有提示單價小于標準售價的訊息.



不允許保存→當出貨單價低于『標準售價』時,是/否強制不可保存.





16.超信用額度時:設定額度控管方式為提示訊息或強制執行.



&:*提示用戶→當客戶的信用額度超過額度金額時,是/否要有提示訊息.



*不允許保存→當客戶的信用額度超過額度金額時,是/否要做強制不可出貨,信用額度類別可設定依帳款/票據/全部/合并(帳款額度+票據額度)/空白(不設立額度).



17.預收不足提醒:設定銷售出貨單保存時,如該客戶的預收金額不足提醒。



18.低于最低售價提醒:設定銷售出貨單保存時,如果產品售價低于該產品資料設定的最低售價時提醒。



19.安全存量提醒:設定提醒界面是否在系統啟動時彈出



【編碼公式】:



進項單據編碼:設定進貨類單據之編碼公式



  借入單據編碼:設定借入類單據之編碼公式



  銷項單據編碼:設定銷貨類單據之編碼公式



  借出單據編碼:設定借出類單據之編碼公式



  調撥單據編碼:設定調撥類單據之編碼公式



  盤點單據編碼:設定盤點類單據之編碼公式



  調整單據編碼:設定調整類單據之編碼公式



  分攤單據編碼:設定分攤類單據之編碼公式



采購驗收單據編碼:設定采購驗收類單據之編碼公式



組裝單據編碼:設定組裝單據之編碼公式



拆卸單據編碼:設定拆卸單據之編碼公式



其他入庫編碼:設定其他入庫單之編碼公式



其他出庫編碼:設定其他出庫單之編碼公式



&:按

出現下列畫面,以
8勾選所需格式,在「編碼范例」會顯示所選形式,確定后存檔即可









使用簽入者當自訂碼:勾上后下面3處自動勾上,此時默認為簽入的人為自訂碼。





使用部門當自訂碼:勾上后下面3處自動勾上,且默認為所屬部門為自訂碼。





自訂碼:使用者自行定義該單據編號內含之特定代碼(若為多帳目處理之使用者分別于各帳目之據)



公元年雙碼:系統取公元年后兩碼顯示  Ex2004年 顯示為“04



公元年單碼:系統取公元年最后一碼顯示 Ex2004年 顯示為“4



*流水號:系統依據使用者所需碼數依序產生流水碼,最長可至12碼。



條文設置



驗收單據條文:直接輸入驗收單預設之條文代碼



進項單據條文:直接輸入進貨單、進貨退出單及進貨折讓單預設之條文代碼



借入單據條文:直接輸入借入單及借入還出單預設之條文代碼



銷項單據條文:直接輸入銷貨單、銷貨退回單及銷貨折讓單預設之條文代碼



借出單據條文:直接輸入借出單、借出還入單預設之條文代碼



調撥單據條文:直接輸入調撥單、調撥入庫單及調撥出庫單預設之條文代碼



盤點單據條文:直接輸入存貨盤點單、借出盤點單及借入盤點單預設之條文代碼



調整單據條文:直接輸入存貨調整單預設之條文代碼



分攤單據條文:直接輸入成本分攤單預設之條文代碼



其他入庫條文:直接輸入其他入庫單預設之條文代碼



其他出庫條文:直接輸入其他出庫單預設之條文代碼



2.6.3 采訂參數設定



菜單流程:『基本』à『系統初始化』à『采訂參數設定』



功能說明:本功能為提供采購訂單、銷售報價、銷售訂單系統各項單據編碼及計算之默認值,此處的設定將是這些功能相關字段及處理的參考依據



設置界面如下圖:







1.編碼部分



銷售報價單編碼: 設定銷售報價單的單據編碼公式



銷售訂單編碼: 設定銷售訂單的單據編碼公式



采購訂單編碼: 設定銷售報價單的單據編碼公式



&:按

出現下列畫面,以
8勾選所需格式,在「編碼范例」會顯示所選形式,確定后存檔即可。











使用簽入者當自訂碼:勾上后下面3處自動勾上,此時默認為簽入的人為自訂碼。





使用部門當自訂碼:勾上后下面3處自動勾上,且默認為所屬部門為自訂碼。





自訂碼:使用者自行定義該單據編號內含之特定代碼(若為多帳目處理之使用者分別于各帳目之單據)



公元年雙碼:系統取公元年后兩碼顯示  Ex2004年 顯示為“04



公元年單碼:系統取公元年最后一碼顯示 Ex2004年 顯示為“4



*流水號:系統依據使用者所需碼數依序產生流水碼,最長可至12碼。



2.銷售報價有效天數:預設客戶報價單之有效天數。



3.銷售報價成本基礎:按

點選(標準售價/指定成本/標準成本),此為客戶報價單中「標準單價」欄顯示的依據



&:標準售價=『客戶資料』中的「適用售價(N)」×「銷售折扣」----這個「銷售折扣」設置會影響所有該客戶的產品價格







或標準售價=『客戶資料』中的「適用售價(N)」×『客戶產品資料設定』中的「銷售折扣」



                                 ——————這個「銷售折扣」的設置只影響與這個客戶交易的這個產品價格.







                      



                       



&:指定成本→取用庫存參數中的庫存成本計算方式. 如移動平均,則就是產品資料里的平均成本.







&:標準成本→取用『產品資料』里當月該產品的標準成本。









4.銷售訂單價格基礎: 按

點選(歷史售價/標準售價),此為客戶訂購單中「單價」欄顯示的依據



&:歷史售價→根據前一次此客戶銷售訂單中本產品的價格



&:標準售價→取用『客戶資料』的「適用售價(N)」×

的「銷售折扣」或『客戶資料』的「銷售折扣」(同銷售報價中的標準售價)



5.銷售毛利成本基礎:  銷售訂單中的成本顯示方式,可選項:標準成本/指定成本/采購成本。  



例如,選擇采購成本則須使用由銷售訂單拋轉采購訂單,訂單成本則由對應之采購訂單價格為計算依據



Ex  A產品訂購數量 10



10/1  轉采購數量  5  單價   30



10/5  轉采購數量  5  單價   40



10A產品的標準成本為32



11A產品的標準成本為33



標準成本       10/2  訂單毛利查詢   成本  320
(10
×32=320)



10/6  訂單毛利查詢   成本  320
(10
×32=320)



11/2 訂單毛利查詢  成本 330 (10×33=330)



平均成本       10/2  訂單毛利查詢   成本  300
(10
×30=300)



10/6  訂單毛利查詢   成本  350
(10
×35=350)



采購成本       10/2  訂單毛利查詢   成本  325  (5×30+5×35=325)(采購成本如先采購一部分則采購的部分成本=數量×采購單價,另一部分=數量×平均成本.)



10/6  訂單毛利查詢   成本  350  (5×30+5×40=350)



6.采購訂單價格基礎:按

點選(歷史進價/平均成本/標準成本
協議采購價),此為廠商采購單中「單價」欄顯示的依據。



&:歷史進價—取用上一次采購訂單的價格。



&:平均成本—取用產品資料里的平均成本。



&:標準成本—取用產品資料里當月的標準成本。



&:協議采購價—取用產品資料中的協議采購價。



7.毛利成本計算基礎:按

點選(標準成本/指定成本),此為指定各單據(除銷售訂單外)及報表在計算利潤時成本的依據。



8.采購訂單嘜頭:指定廠商采購單最常使用的嘜頭代碼



9.嘜頭打印方式:按

點選(圖形/文字),設定嘜頭打印時的方式



10.銷售訂單轉單超出: 銷售訂單拋磚銷售出貨時是否允許超過訂單數量。



11.采購訂單轉單超收: 采購訂單拋磚采購收貨時是否允許超過訂單數量。



12.表頭表尾條文: 預設各單據新建時自動帶出的條文。



13.銷售訂單轉采購地址:按

點選(依銷售訂單地址/依公司中文地址/依公司英文地址),作為采購訂單上「交貨地址」之依據。



14.折扣顯示方式:按

點選“%”或“% OFF ”,設定單據打印折扣的顯示方式,Ex:打八折 選擇“%OFF”則顯示
20 %OFF
,選擇“%”則顯示 80%



15.超過信用額度時:是否提示用戶,是否不讓保存。



16.預收金額不足時:銷售訂單的客戶若預收金額低于訂單金額的提示管控



17.低于最低售價時:銷售訂單的售價低于產品資料設定的最低售價的提示管控



18.采購訂單我方簽名提示:輸入采購訂單打印時我方簽名欄提示文字



采購訂單對方簽名提示:輸入采訂單打印時對方簽名欄提示文字



19. 一組銷售/采購訂單功能中瀏覽頁顯示相關的設置



采購訂單瀏覽顏色:可選項(啟用/不啟用)。 啟用時采購訂單中瀏覽頁將按下面三種顏色顯示所對應的訂單;



銷售訂單瀏覽顏色:可選項(啟用/不啟用)。 啟用時銷售訂單中瀏覽頁將按下面三種顏色顯示所對應的訂單;



從未交貨訂單顏色:從未出貨的銷售訂單和從未收貨的采購訂單顯示顏色。其中的數字是顏色值,支持復制該值。



部分交貨訂單顏色:出貨量大于0的銷售訂單和收貨量大于0的采購訂單顯示顏色。其中的數字是顏色值,支持復制該值。



完全交貨訂單顏色:出貨量大于等于銷售訂單量和收貨量大于等于采購訂單量時的顯示顏色。其中的數字是顏色值,支持復制該值。



說明: 從未交貨指訂單中的所有產品都沒有交貨過,或有過交貨但已全部退貨。 完全交貨指訂單中所有產品交貨數至少等于訂單數。



2.6.4 資金參數設定



菜單流程:『基本』à『初始化設置』à『資金參數設定』



功能說明:本功能為提供帳款系統的各項基本資料條件值之設定功能,此功能的特性為多次相觀欄位的整理及控管



【明細資料】







1.收款單編碼:設定『收款單』之編碼公式



2.付款單編碼:設定『付款單』之編碼公式



3.內部費用編碼:設定『內部費用單』之編碼公式



4.一般費用編碼:設定『一般費用單』之編碼公式



5.其他收入編碼:設定『其他收入單』之編碼公式



6.內部轉款編碼:設定『內部轉款單』之編碼公式



&:按

出現下列畫面,以
8勾選所需格式,在「編碼范例」會顯示所選形式,確定后存檔即可。









使用簽入者當自訂碼:勾上后下面3處自動勾上,此時默認為簽入的人為自訂碼。





使用部門當自訂碼:勾上后下面3處自動勾上,且默認為所屬部門為自訂碼。





自訂碼:使用者自行定義該單據編號內含之特定代碼(若為多帳目處理之使用者分別于各帳目之單據)



公元年雙碼:系統取公元年后兩碼顯示  Ex2004年 顯示為“04



公元年單碼:系統取公元年最后一碼顯示 Ex2004年 顯示為“4



*流水號:系統依據使用者所需碼數依序產生流水碼,最長可至12碼。       



7.信用額度檢查:設定帳款系統客戶應收帳款之額度控管為訊息提示或強制控管;若

強制控管則

訊息提示一并勾選



&:信用額度檢查為

訊息提示,當新增『應收帳款單』系統根據客戶于『客戶資料』中【交易】的「額度類別」設定,判斷信用額度若超過則顯示下列警告訊息視窗;若信用額度檢查為

強制控管當額度超過時『應收賬款單』該筆資料則無法完成存檔動作











8.到期帳款提示:若到期帳款提示

自動提示,且使用者擁有執行『到期帳款提示』的權限在每一次登錄高格VA系統時會自動顯示『到期帳款提示』



9.未沖款顯示方式:勾選收、付款單中未沖帳款明細顯示是否為區間(部份范圍)資料



&:新增收、付款單時,系統通常會將使用者所指定之客戶或廠商所有未沖款資料逐一全部顯示出來,若使用者希望能夠以日期為條件來過濾顯示資料時,就必須勾選此設定





2.6.5 期初數據的錄入



菜單流程:『基本』à『初始化設置』à『期初數據的錄入』



功能說明:本功能是企業上線前產品的期初數量和期初成本的錄入界面。



【顯示界面】







1.按鈕

:此按鈕加載產品資料的產品,可批量選擇。







2.按鈕

:此按鈕是刪除加載后列表中無效的記錄。



3.查看:刷新數據



4.修改期初:設置各個倉庫各個產品的期初數量和期初成本。







2.6.6
現金銀行的期初



菜單流程:『基本』à『初始化設置』à『現金銀行的期初』



功能說明:設置本公司系統上線前的現金余額和各個銀行賬戶的余額信息。



【界面顯示】







1.修改期初:設置各現金銀行的期初余額







2.6.7 客戶應收的期初



菜單流程:『基本』à『初始化設置』à『客戶應收的期初』



功能說明:此功能是系統上線前設定各個客戶的期初應收和期初預收













【界面顯示】









1.修改期初:設置各個客戶的期初應收和期初預收







2.6.8 供應商應付的期初



菜單流程:『基本』à『初始化設置』à『供應商應付的期初』



功能說明:此功能是公司系統上線前各供應商期初應付和期初預付的設置。 



【界面顯示】









1.修改期初:修改各個供應商的期初應付和期初預付







2.6.9 系統啟動



菜單流程:『基本』à『初始化設置』à『系統啟動』



功能說明:此功能是公司系統開始上線的開關,系統啟用后,初始化的期初信息將不能進行修改。



【界面顯示】









2.7 發票類型設置



菜單流程:『基本』à『發票類型設置』



功能說明: 此功能之目的,是設置企業中用到的各種發票類型,且設置對應的稅率,以便業務單據含稅單價顯示的依據



【詳細資料】







1.發票類型代碼(12 Bytes):輸入發票類型的代碼



2.發票類型名稱:輸入發票類型名稱。



3.稅率:輸入對應發票類型的稅率



2.8 幣種匯率



菜單流程:『基本』à『幣種匯率』



功能說明:在本功能將交易會使用到之幣種加以設定并記錄各幣種匯率變動狀況,以便各基本資料(客戶、供應商)及單據輸入時取用



【詳細資料】







1.瀏覽狀態:瀏覽顯示所有幣種匯率



2.幣種代碼(4 Bytes):輸入幣種之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



3.中文幣名(8 Bytes):輸入此幣種之中文名稱,為國內單據打印時單據大寫總計幣種名稱的顯示依據



4.記賬匯率:在此設置該種幣種匯率的值.



5.匯率類型:可選擇固定匯率和浮動匯率,如選擇浮動匯率則在憑證錄入的時候選擇該幣種的時候可以修改它的匯率.



2.9 項目設置



菜單流程:『基本』à『項目設置』



功能說明:此功能是為了因應企業采利潤中心或個案管理時,可將各計劃案或工程等以項目的方式加以設定;如此將有助于了解各項目的采購、銷售、出入庫等情況



【欄位說明】







1.項目代碼(12 Bytes):輸入項目之代碼,可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



項目名稱(150 Bytes):輸入此項目之名稱



2.英文名稱(30 Bytes):輸入此項目之英文名稱



3.起始日期、終止日期:輸入此項目進行的起始、終止日期



4.    (200 Bytes):輸入此項目的相關文字說明



「項目設定」設定完畢后,可于各單據取用;新增單據取用項目時系統會自動判斷單據日期與項目有效期間是否相符,若超出設定日期,會出現警告訊息



2.10 現金銀行



    菜單流程:『基本』à『加減項』



    功能說明: 此功能是定義企業內部支付賬戶類型,如現金,XX銀行.



  【欄位說明】









1.    ( 4 Bytes):輸入現金銀行之編碼可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.名  稱(20 Bytes):輸入現金銀行之中文名稱



2.11 其他收入



    菜單流程:『基本』à『其他收入』



功能說明: 此功能是定義企業的其他收入類型,針對資金模塊中其他收入單的收入明細選擇。



  【欄位說明】









1.    ( 4 Bytes):輸入其他收入之編碼可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.名  稱(20 Bytes):輸入其他收入之中文名稱



2.12 費用類型



    菜單流程:『基本』à『費用類型』



功能說明: 此功能是定義企業的費用類型,如餐飲,交通等,此功能將運用到資金模塊中的內部費用單和一般費用單中



  【欄位說明】







1.    ( 4 Bytes):輸入費用類型之編碼可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.名  稱(20 Bytes):輸入費用類型之中文名稱



2.13 入庫類型



    菜單流程:『基本』à『入庫類型』



功能說明: 此功能是定義倉庫模塊中其他入庫方式的入庫類型,能更好的反應入庫的多樣化,反映在倉庫模塊中的其他入庫單中。



  【欄位說明】







1.    ( 4 Bytes):輸入入庫類型之編碼可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.名  稱(20 Bytes):輸入入庫類型之中文名稱





2.14 出庫類型



    菜單流程:『基本』à『出庫類型』



功能說明: 此功能是定義倉庫模塊中其他出庫方式的出庫類型,能更好的反應出庫的多樣化,反映在倉庫模塊中的其他出庫單中。



  【欄位說明】







1.    ( 4 Bytes):輸入出庫類型之編碼可為數字(0-9)或英文字母(A-Za-z)



2.名  稱(20 Bytes):輸入出庫類型之中文名稱





2.15 科目信息



    菜單流程:『基本』à『科目信息』



功能說明: 此功能是顯示VA商貿標準版中非標準化科目列表,是產生VA商貿相關資金報表的依據。



  【界面說明】







新增的帳套會自動帶入VA商貿固定的科目信息,且這些科目的信息是不可編輯的。



1.資產負債期初:這個是系統開賬之前設置負債類科目的初始金額。



2.16 禮品券管理



    菜單流程:『基本』à『禮品券』



功能說明: 此功能是針對企業客戶禮品券的相關信息進行管理。



  【界面說明】







1.新增:添加新的禮品券信息,包括禮品券編碼,歸屬產品以及的金額。







2.禮品券客戶:是禮品券領取的客戶信息







3:領?。河涗浂Y品券客戶領取禮品券的記錄,領取后,會改變該禮品券的領取狀態,以便跟蹤。







1).客戶代碼:選擇禮品券客戶信息。



2).禮品券編碼:

速查未領取的禮品券記錄。



3).條碼錄入:可以進行條碼輸入模式,增加輸入的效率。







4.提貨:領取后的禮品券,在發生銷售出貨單業務,進行提貨操作,操作后,會回寫禮品券的提貨狀態。







1).支持條碼輸入模式,提貨時,用條碼掃描增加輸入效率。



2.17 消息初始化設定



菜單流程:『基本』à『消息初始化設定』



作業時機:本作業的目的,在于系統單據在某特定條件下將提示消息的內容發送給所在域的對象,起到提醒/警示的作用.



【欄位說明】







1.    (8 Bytes):記錄此消息的設定日期,預設為系統日期



2.    (16 Bytes):默認格式為YYMMDD+三位流水碼,且不可編修



3.    作:按

點選該操作為〔新增/修改/刪除),默認此操作為“新增”



4.消息描述(200 Bytes):輸入此消息顯示的相關文字說明



5.    (16 Bytes):按

選取或直接輸入表名



6.設定名稱(16 Bytes):輸入此消息之設定名稱



7.接收部門(8 Bytes):按

選取或直接輸入可接受此消息之部門代碼



8.接收者(8 Bytes):按

選取或直接輸入可接受此消息之員工代碼



9.同時短信發送:勾上此勾后則可通過網關發送到接收者的手機上.(在用戶管理或員工資料里的電話1處輸入電話號碼.)



10.序號:顯示當前字段的序號.



11.    (16 Bytes):選取或直接輸入此表中條件字段



12    (50 Bytes):輸入此字段的選擇條件,以便于所在域的登錄對象都可以看見此消息



2.18 消息作業



菜單流程:『基本』à『消息作業』



作業時機:本作業的目的,僅作為聯系工具使用,方便系統用戶之間相互聯系



【欄位說明】







1.相關單據:顯示該單據的單據號,并且雙擊后可以跟蹤到該張單據.



注:



*.由此設置產生的提醒都是即時生效,沒有辦法延時生效。



*.由此設置產生的提醒有效期為100天,無法更改。



*.由此設置產生的提醒只能發送給本帳套的人。









第三章 采購管理



《采購管理》是高格VA進銷存普及版管理軟件中的重要功能,《采購管理》幫助您對采購業務的全部流程進行管理,提供訂貨、到貨、退貨、打折、入庫、開票、采購結算的完整采購流程,用戶可根據實際情況進行采購流程的定制。



3.1 采購訂單



菜單流程:『采購』à『采購訂單』



功能說明:本功能主要在于處理向供應商采購的相關功能,記錄采購之產品價格及相關明細



欄位說明:



【單頭部分】







1.   ( 8 Bytes):輸入此張采購單的日期



2.    (12 Bytes):顯示此張采購單之單據號碼



3.供應商代碼 (12 Bytes):按

選取或直接輸入供應商代碼,系統自動顯示「供應商簡稱」、「聯絡人」、「聯絡電話」、「采購員」  



4.項目代碼 (4Bytes):按

選取或直接輸入此張采購單的項目代碼,系統自動顯示「項目名稱」



5.幣種匯率:預設為該供應商交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



6.采 購 員:系統根據『供應商資料』中「采購員」作為預設值



7.交貨日期:輸入此采購單之交貨日期



8.    頭: 按

選此張采購單之嘜頭



&:系統根據『采訂參數設定』中「供應商采購單嘜頭」作為預設值如果該采購單由『客戶訂購單』轉入,則嘜頭由『客戶功能』中【貿易資料】的嘜頭轉入只針對單張轉單,如果多張轉成一張則嘜頭需自行輸入



9.    單:系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用者



10.    核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核再

即可;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



11.已付金額:實時反應采購訂單已經付的金額。



12.允許超收:勾選此張采購單轉其他單據(如進貨單/驗貨單)時是否允許超收



13.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印,可在『采訂參數設定』中「單據編修打印」里勾選預設值





查詢庫存



此鈕可呼叫視窗查詢該單據單身明細部分所選產品的現有庫存數量











存到產品模板



此鈕可呼叫產品模板設定視窗,來建立此單據中系列產品為基礎的常用單據,用戶也可根據實際情況對此常用單據之單身資料進行修改









附件管理



此鈕可呼叫附件資料檔







1.附件名稱:該附件的名稱。



2.上傳日期:該附件上傳的日期。



3.備注:該附件的備注名。



4.裝入文件:把附件載入到系統中。



5.下載附件:把附件從數據庫中下載下來。





重新排序



可對明細資料進行重新排序





掃描槍錄入



選擇需要的產品錄入









交期變換



     批量改變采購訂單明細的交貨日期





    







付訂金



     此功能鍵是下供應商采購訂單時,給供應商預付金額的操作。





采購收貨



     此功能鍵是采購訂單到貨后進行入庫的操作,直接拋磚到采購收貨界面,進行錄入操作。





【單身部分】



【明細】







1.     號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.3.4.產品代碼(40 Bytes):按

選取產品或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品;Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



5.     量:輸入此張采購單之采購數量



6.    (4 Byte):顯示此項產品之采購單位



7.單位名稱:該產品的單位名稱。



8.基本單位數量:該產品的基本單位的數量。



9.外包裝數量:該產品的外部包裝物的數量。



10.單價:單價:該產品的基本數量的單價。



&:選擇產品后系統根據『采訂參數設定』中「采購訂單價格基礎」的設定作為顯示的依據



  
*歷史進價→以供應商最近一次的進貨單價顯示



  
*平均成本→以該產品目前之平均成本顯示



  
*標準成本→以該產品當月之標準成本顯示



  
*協議采購價→以該產品之協議采購價顯示





選取產品的單價:



 
*歷史訂價→在彈出的產品歷史交易速查表中,用戶手動選擇產品的歷史單價。



 
*折扣→以用戶手動輸入的單價進行打折后顯示



*協議采購價→以該產品之協議采購價顯示



11.金額:(含稅單價/(1+稅率))*數量=金額,將計算的結果根據系統設定的進位方式進位后顯示。



12.含稅單價:包括稅金在內的產品單價,單價*(1+稅率)= 含稅單價,將計算的結果根據系統設定的進位方式進位后顯示。



13.含稅金額:含稅單價*數量=含稅金額。



14.交貨日期:輸入此張采購單的交貨日期



15.贈品:標示改產品是否時贈品,如是贈品則是免費,其含稅單價、含稅金額、含稅單價、單價、金額均為0



16.已收貨數量:此張采購單的已收貨數量



17.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



18.產品描述:顯示該項產品之產品描述



    &:系統根據『產品基本資料』中【基本】的「產品描述」內容顯示,使用者可在單據上修改,但并不回寫『產品基本資料』,只針對本張單據有效



19.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



相關單號:顯示此項產品的來源單據編號





【備注】備注(200 Bytes)  輸入此張采購單的備注文字記錄







【地址/貿易】









1.交貨地址:系統根據『采訂參數設定』中「采購送貨地址」的設定作為預設值



&:「客戶訂單地址」→預設客戶訂購單上之送貨地址



「公司中文地址」→預設『共同參數』中的「聯絡地址」



「公司英文地址」→預設『共同參數』中的「英文地址」



2.交貨地點:系統預設『供應商資料』中【貿易】的「英文地址」,打印英文單據時才會顯示



3.交貨港口:系統預設『供應商資料』中【貿易】的「目的港」,打印英文單據時才會顯示



4.交易條件:系統預設『供應商資料』中【貿易】的「交易方式」,打印英文單據時才會顯示



5.付款方式:系統預設『供應商資料』中【貿易】的「付款方式」,打印英文單據時才會顯示



6.付款天數:輸入付款天數,打印英文單據時才會顯示



7.運送方式:輸入運送方式,打印英文單據時才會顯示



【加減項】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.3.加減項代碼(4 Bytes):輸入此次采購連帶發生之額外加減項代碼,系統自動顯示「加減項名稱」



4.科目編號(8 Bytes):系統根據『加減項』設定中「科目編號」做為預設值,使用者可依實際狀況修改對應之會計科目編號



5.    額:系統根據『加減項』設定中「百分比」×
此張采購單「金額合計」的值做為預設值,使用者可依實際狀況輸入發生金額



6.    (20 Bytes):輸入此筆加減項的備注文字記錄



【條文】







1.表頭條文:輸入此張采購單的表頭條文



&:系統根據『采訂參數設定』中「供應商采購表頭條文」作為預設值, 使用者可依實際情況自行修改條文內容



2.表尾條文:輸入此張采購單的表尾條文



&:系統根據『采訂參數設定』中「供應商采購表尾條文」作為預設值, 使用者可依實際情況自行修改條文內容



【單尾部分】







1.發票類型:此張采購單之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



&:系統根據『供應商資料設定』中【交易資料】的「發票類型」設定為此欄的預設;發票類型若為”空白”表示不開發票,而「稅
額」欄則顯示為”0”。



2.稅額:顯示此張單據的稅額



3.數量合計:顯示此張采購單的數量合計



4.金額合計:顯示此張采購單的未稅金額合計



5.    計:為此張采購單之總計金額(「金額合計」+「稅 額」=「總計」)



6.整單折讓:為總計金額的折讓抹零操作



7.實際金額:為此張采購單之實際的合同金額(「合計金額」-「整單折讓」=「實際金額」)



3.2 采購驗收單



菜單流程:『采購』à『采購訂單』



功能說明:本功能主要在于采購之產品進貨時,需先經查驗、收料之動作,記錄驗收之產品價格及相關明細



欄位說明:



【單頭部分】







1.日  期:輸入此張單據的日期



2.單  號:顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「驗收單據編碼」設定格式產生



3.供應商代碼:按

選取或直接輸入供應商代碼,輸入后系統自動顯示「供應商簡稱」



4.項目代碼:按

選取或直接輸入此張單據的項目編,系統自動帶出「項目名稱」



5.采 購 員:系統自動顯示此張單據負責之采購人員



&:系統根據『供應商資料設定』中【基本資料】的「采購員」設為預設值,



您可依實際情況修改此張單據負責之采購人員



6.驗 收 員:輸入此張單據負責驗收之人員



7.幣種匯率:預設為該供應商交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



8.驗貨倉庫:系統自動顯示此張單據之驗貨倉庫



&:系統根據『共同參數功能』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之驗貨倉庫



9.進貨倉庫:系統自動顯示此張單據之進貨倉庫



&:系統根據『系統參數功能』中【系統參數】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之進貨倉庫



12.
立即打?。汗瓷虾?span>,在保存時會自動彈出打印界面。









存為產品模板:
在編輯狀態下按此按鈕,此單據所有產品存到產品模板這個作業項中。









附件管理:
在非編輯狀態下按此按鈕,可以增加圖片,文檔等附件資料





驗收入庫在非編輯狀態下按此按鈕,拋磚到采購收貨單,進行入庫操作,收貨單中自動帶入驗收單中合格的產品數量。











掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部分】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



3.驗貨倉庫(4Bytes):選擇此項產品之驗貨倉庫



&:系統根據單頭部分中的「驗貨倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之驗貨倉庫



4.進貨倉庫(4Bytes):選擇此項產品之進貨倉庫



&:此倉庫為驗收單轉進貨單時,該項產品預定進貨之倉庫



5.    (4 Byte):顯示此項產品之驗收單位



6.單位名稱:顯示此單位之單位名稱。



7.交 貨 量:輸入供應商交貨之產品數量



8.實 收 量:輸入實際驗收之產品收貨數量



9.完成檢驗:選擇是否已經完成檢驗



10.    價:每一產品單位之價格



&:根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「供應商進價基礎」為預設值



11    額:顯示此項產品之交貨金額(「金額」=「實收量」×「單價」)



12含稅單價:包括稅金在內的產品單價j;..



13含稅金額:顯示此項產品之含稅金額(金額可做適度修正)



14.贈品:標示該產品是否時贈品,如是贈品則是免費贈送,即其含稅單價、含稅金額、含稅單價、單價、金額均為0



15.交貨實際數量(基本單位):顯示此項產品之實際交貨數量(以基本單位計算)



Ex:基本單位=支;包裝單位=箱;包裝換算:1=10



16.實收實際數量(基本單位):顯示此項產品之實際收貨數量(以基本單位計算)



17.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



18.    述:顯示該項產品之描述



&:系統依據『產品資料設定』中的「產品描述」作為預設值,修改并不影響『產品資料設定』中之描述,只針對本張單據有效



19.相關單據:顯示發生此筆驗收單的相關單據類別



20.相關單號:顯示發生此筆驗收單的相關單據單號



21.價格條件:注記此項產品之進貨價格條件



【備注】







備注(200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄









【條文】







1.表頭條文:輸入此張采購單的表頭條文



&:系統根據『采訂參數設定』中「供應商采購表頭條文」作為預設值, 使用者可依實際情況自行修改條文內容





【單尾部分】







1.發票類型:為此單據之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅、空白



&:系統根據『供應商資料設定』中【交易】的「發票類型」設定為此欄的預設;發票類型若為“空白表示不開發票,「發票日期」、「發票編號」欄則自動設為空白



2.發票日期:輸入此張發票的發票日期



3.發票編號:輸入該發票之發票編號



4.    單:系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用者



5.    核:顯示復核此張單據的使用者中文姓名



&:復核此張單據的使用者,按

后系統自動根據該使用者中文姓名顯示于「復核」,且該單據即鎖定不允許修改、刪除;若按

系統會清空「復核」欄內容,表示已解除復核動作則允許異動(修改/刪除)該筆資料;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復
整批解復核



6.交貨數量合計:顯示此張單據的交貨量合計



7.實收數量合計:顯示此張單據的實收量合計



8.金額合計:顯示此張單據之金額合計



3.3 采購收貨單      



菜單流程:『采購』à『采購收貨』



功能說明:此單據乃為進貨交易之憑證,當與供應商購買貨品時,必須于此功能完成登錄,以作為記帳、付款之依據



欄位說明



【單頭部分】







1.日  期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.單  號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



3.供應商代碼(12 Bytes),供應商簡稱, 聯絡電話, 聯絡人:按

選取或直接輸入供應商代碼,輸入后系統自動顯示「供應商簡稱」、「聯絡電話」及「聯絡人」.



4.幣種匯率(4 Bytes):預設為該供應商交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率.(基礎設置里可以設置)



5.進貨倉庫(4 Bytes):系統自動顯示此張單據之進貨倉庫.



6.項目代碼(4 Bytes) :按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動帶出「項目名稱」,可在財務相關中的核算項目中設置.



7.采 購 員:系統自動顯示此張單據負責之采購人員



8.付款廠商(付款供應商):輸入付款供應商代碼,系統自動產生供應商簡稱



9.立即打?。哼x擇此張單據是否存檔后立即打印.



10.應付賬款:顯示此筆收貨單的供應商的當前應付賬款金額



11.預付賬款:顯示此筆收貨單的供應商的當前預付賬款金額





本幣金額



此按鈕是指進貨單為外幣金額時,可立即查詢此單據之本幣金額.匯率可在幣種匯率里設置.











存到產品模板



          在采購收貨單編輯狀態下,把產品存到產品模板中









附件管理:



在采購收貨單非編輯狀態下按此按鈕,可以增加圖片,文檔等附件資料











掃描槍錄入:



選擇需要的產品錄入







1.條形碼:輸入產品條形碼。





采購付款



         采購收貨后,對此筆業務進行付款操作,才操作直接拋磚到資金模塊中的付款單,進行沖賬操作。





付款過程



     顯示對此筆收貨業務的付款明細











退貨操作



     此功能是采購收貨后,產品退回給供應商的操作,操作直接拋磚到采購退回單,以改變實際到貨的數量。





其他費用



     此功能是采購收貨過程中,需要錄入涉及到的一些額外費用信息。操作直接拋磚到資金模塊的一般費用單,進行錄入操作。







科目內容



     此功能是顯示收貨單保存后生產的科目信息列表。









采購收票



     此功能是針對此筆收貨業務進行收票操作,回寫收票號碼和收票金額。注意:VA商貿標準版的收票功能只支持一對一的記錄,不支持一對多或多對一的收票模式。











【單身部分】



【明細資料】







1.序號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:(40 Bytes)

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



3.倉庫代碼(4 Bytes):選擇此項產品之進貨倉庫



&:系統根據單頭部分的「進貨倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之進貨倉庫



4.單位(4 Bytes),單位名稱:按

選取或直接輸入單位代碼,系統自動顯示此項產品配件之單位名稱(支、盒、箱…等)



5.收貨數量:輸入進貨產品的數量











1.選中批量修改收獲數量:指定數量。







在此輸入數量后則明細資料里所有的貨物的收獲數量都變為該數值。



2.選種批量修改收貨數量:按比例







在此輸入的值是原來數量的倍數,



如原有200,在此輸入2后則修改為400,所有貨物都是原來的2倍。



輸入0.1,則修改為20,所有貨物都是原來的十分之一.



6.基本單位數量:根據收獲數量和收獲的單位來計算基本單位數量,系統根據內外包裝數量換算比(產品資料中可設置).



7.折扣%:輸入供應商給予此項產品之進貨折扣.



8.單價:輸入每一產品單位之價格,輸入含稅單價后:單價=含稅單價/(1+稅率)。



&:單價=「標準單價」×「折扣%」;亦可自行修改單價。





選取產品的單價:



*歷史單價→在彈出的產品歷史交易速查表中,用戶手動選擇產品的歷史單價。



*折扣→以用戶手動輸入的單價進行打折后顯示.



*協議采購價→以該產品之協議采購價顯示



9.金額:(含稅單價/(1+稅率))*數量=金額,將計算的結果根據系統設定的進位方式進位后顯示。



10.含稅單價:輸入此項產品的含稅單價,單價*(1+稅率)= 含稅單價。



11.含稅金額:顯示此項產品之含稅金額(金額可做適度修正)(含稅單價×數量=含稅金額)



12.贈品:標示該產品是否時贈品,如是贈品則是免費,其含稅單價、含稅金額、含稅單價、單價、金額均為0



13.標準單價:顯示每一產品單位之價格



&:根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「供應商進價基礎」為預設值



歷史進價→該項產品最近一次與供應商進貨之價格



標準成本→系統根據該產品于『產品資料設定』中【成本】的當月「標準成本」預設



平均成本→依照該項產品之平均成本值



對照進價→依照【供應商資料】à「供應商產品對照」內該供應商該產品之「最近進貨資料」à「金額」



協議采購價→顯示產品資料中的協議采購價。



14.備注(20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



15.描述:顯示該項產品之描述



&:系統依據『產品資料設定』中的「產品描述」作為預設值,修改并不影響『產品資料設定』中之描述,只針對本張單據有效



16.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱.



17.相關單號:顯示此項產品的來源單據編號



18.現有庫存:選中明細資料里的產品,再選則所要查看的倉庫名稱,則顯示該產品在該倉庫下的存貨數量.



【備注】







1.    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



2. 帳號(40 Bytes),開戶銀行:根據『供應商資料』中【交易】的「開戶銀行」及「帳號」預設



(配合中國大陸交易模式記錄賣方之開戶銀行及帳號;若非于中國大陸使用此兩欄位可做為Memo應用)



3.附加備注:支持超多字數的備注文字記錄





【條文】:輸入此張單據的條文



&:系統根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「進項單據條文」設為預設值,可依實際情況自行修改條文內容







1.行號:表示此條條文所在行的行號.雙擊后可選擇.



2.條文內容:表示此條條文的內容.雙擊后可選擇.



【單尾部分】







1.發票類型:此張進貨單之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



&:系統根據『供應商資料設定』中【交易資料】的「發票類型」設定為此欄的預設;發票類型若為”空白”表示不開發票,、「發票日期」、「發票編號」欄則自動設為”空白”,而「稅
額」欄則顯示為”0”。



2.發票日期( 8 Bytes):輸入此張發票的發票日期.系統默認為當前日期.



3.發票編號(10 Bytes):輸入該發票之發票編號.



4.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



5.帳款日期:系統將根據『供應商資料設定』中【交易資料】的「付款條件」及「月結帳日」與此交易的「日期」比較,預設此帳款日期.





6.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用者



7.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核按

即可) ;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



8.數量合計:顯示此張單據的數量合計



9.金額合計:顯示此張單據的未稅金額合計)



10.稅 額:顯示此單據之稅 額



&:系統根據「發票類型」的發票稅率換算



11.    計:為此單據之總計金額(「金額合計」+「稅 額」=「總計」)



12.整單折讓:為此單據之總計金額進行折讓抹零操作



13.實際金額:為此單據之實際金額(「總計金額」-「整單折讓」=「實際金額)



14.付款賬戶:為此單據當場交易的支付賬戶,如現金、銀行等



15.付款金額:輸入單據當場交易的支付金額,直接沖賬。



16.全額按鈕:在支付金額欄位中直接獲取實際金額





【瀏覽頁面說明】:



逐一列出『進貨單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據







整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料;Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料



預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



※執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)







1..

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,



但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式



3.4 采購退貨單      



菜單流程:『采購』à『采購退貨』



功能說明:記錄各供應商進貨退出的每一筆交易



欄位說明:



【單頭部分】







1.日期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.單號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「進項編碼公式」設定格式產生



3.供應商代碼(12 Bytes),供應商簡稱,聯絡電話,聯系人:按

選取或直接輸入供應商代碼,輸入后系統自動顯示「供應商簡稱」、「聯絡電話」及「聯絡人」



4.項目代碼:(4 Bytes),項目名稱: 按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動帶出「項目名稱」,可在基本-財務相關-核算項目中設置.



5.幣種匯率(4 Bytes):預設為該供應商交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



6.退出倉庫(4 Bytes):系統自動顯示此張單據之退出倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之退出倉庫



7.采 購 員:系統自動顯示此張單據負責之采購人員



&:系統根據『供應商資料設定』中【基本資料】的「采購員」設為預設值,您可依實際情況修改此張單據負責之采購人員



8.付款廠商(付款供應商):輸入付款供應商代碼,系統自動顯示供應商簡稱



9.立即打?。哼x擇此張單據是否存檔后立即打印,可在『庫存參數設定』中【庫存參數】的「單據編修打印」里勾選預設值





存到產品模板



在編輯狀態下,把產品存到產品模板中









附件管理:



在非編輯狀態下按此按鈕,可以增加圖片,文檔等附件資料









掃描槍錄入



選擇需要的產品錄入







1.條形碼:輸入產品條形碼。





采購退款



         退貨過程中,退款給供應商的操作。直接拋磚到負向的付款單。





退款過程



         顯示此筆退貨單中的退款明細。





科目內容



     顯示采購退貨過程中的涉及到的科目信息









采購收票



     采購退貨中的收票操作,可以理解紅字收票。











【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.3.4產品代碼:(40 Bytes),品名,規格:按

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品;Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



5.倉庫代碼(4 Bytes):選擇此項產品之退出倉庫



&:系統根據單頭部分的「退出倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之退出倉庫



6.7.  (4 Bytes), 單位名稱:顯示此項產品之包裝單位,系統自動帶出「單位名稱」.



8.  量:輸入退出產品的數量.



9.基本單位數量:輸入數量后,系統根據數量的單位*數量得出該產品的基本數量大小.



10.    價:輸入每一產品單位之價格



在「單價」欄按

可點選“歷史單價”/“折扣”



歷史售價→可查詢該項產品之前向供應商進貨之進價,如預取用歷史單價,則點選該單價,按取回即可



*折 扣→可針對此張單據之產品作一單項折扣或整批產品折扣



*協議采購價→顯示該產品在產品資料中的協議采購價



11.    額:此項產品之交貨金額,(含稅單價/(1+稅率))*數量=金額



12.含稅單價:輸入此項產品之含稅單價.含稅單價=單價*(1+稅率)



13.含稅金額:顯示此項產品之含稅金額(金額可做適度修正),含稅金額=含稅單價*數量



14.贈品:標示該產品是否時贈品,如是贈品則是免費贈送,其含稅單價、含稅金額、含稅單價、單價、金額均為0



15.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



16.    述:顯示該項產品之描述



&:系統依據『產品資料設定』中的「產品描述」作為預設值,修改并不影響『產品資料設定』中之描述,只針對本張單據有效



17.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



18.相關單號:顯示此項產品的來源單據編號



19.發票退回:顯示發票是否退回



20.發票編號:顯示對應之進貨發票編號



21.現有庫存:先選擇所要查詢的倉庫,再選擇明細中的產品則可查看該產品在該倉庫中的數量。



【備注】







1.    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



2. 3.帳號(40 Bytes),開戶銀行:根據『供應商資料』中【交易】的「開戶銀行」及「帳號」預設



(配合中國大陸交易模式記錄賣方之開戶銀行及帳號;若非于中國大陸使用此兩欄位可做為Memo應用)



4.附加備注:輸入此張單據的超大字數的備注文字記錄。





【條文】:輸入此張單據的條文



&:系統根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「進項單據條文」設為預設值,可依實際情況自行修改條文內容







1.行號:表示此條條文所在行的行號.雙擊后可選擇.



2.條文內容:表示此條條文的內容.雙擊后可選擇.



【單尾部分】







1.發票類型:此張進貨單之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



&:系統根據『供應商資料設定』中【交易資料】的「發票類型」設定為此欄的預設;發票類型若為”空白”表示不開發票、「發票日期」、「發票編號」欄則自動設為”空白”,而「稅
額」欄則顯示為”0”。



2.帳款日期:系統將根據『供應商資料設定』中【交易資料】的「付款條件」 及「月結帳日」與此交易的「日期」比較,預設此帳款日期



3.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用者



6.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核單擊

即可) ;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



7.金額合計:顯示此張單據的未稅金額合計



8.稅 額:顯示此單據之稅 額



&:系統根據「發票類型」的發票稅率換算



9.    計:顯示此單據之總計金額(「金額合計」+「稅 額」=「總計」).



10.整單折讓:對總計金額進行折讓或抹零操作



11.實際金額:顯示此單據之實際金額(「總計金額」-「整單折讓」=「實際金額」).



12.付款賬戶:選擇當場交易的支付賬戶,如現金、銀行等



13.付款金額:輸入當場交易的支付金額,直接沖賬。



14.全額按鈕:直接在支付金額欄位中獲取此單據的實際金額。





【瀏覽】:



逐一列出『進貨退出單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據







1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核后之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料;Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5.

:
打開單身明細資料窗.







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式



速  查:可選擇速查條件查詢所需資料,輸入速查條件后按回車鍵即可過濾出符合查詢條件之資料,



3.5 采購換貨



菜單流程:『采購』à『采購換貨』



功能說明:此單據乃為換貨交易之憑證,當與供應商購買貨品進行換貨時,必須于此功能完成登錄,以作為記賬、付款之依據



   欄位說明:



【單頭部分】







1.日  期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.單  號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「進項編碼公式」設定格式產生



3.供應商代碼(12 Bytes),供應商簡稱,聯絡電話,聯絡人:按

選取或直接輸入供應商代碼,輸入后系統自動顯示「供應商簡稱」、「聯絡電話」及「聯絡人」



4.幣種匯率(4 Bytes):預設為該供應商交易幣種,可依實際情況(在基礎設置里)自行修改幣種及匯率



5.入貨倉庫(4 Bytes):系統自動顯示此張單據之換回產品的所屬倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值使用者可依實際情況修改此張單據之入貨倉庫



6.出貨倉庫(4 Bytes):系統自動顯示此張單據之換出產品的所屬倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值使用者可依實際情況修改此張單據之出貨倉庫



7.項目代碼(4 Bytes) :按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動帶出「項目名稱」



8.業 務 員:系統自動顯示此張單據負責之采購人員



&:系統根據『供應商資料設定』中【基本資料】的「采購員」設為預設值,



您可依實際情況修改此張單據負責之采購人員



9.應付賬款:此單據供應商的當前應付賬款金額



10.預付賬款:此單據供應商的當前預付賬款金額



11.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印,可在『庫存參數設定』中【庫存參數】的「單據編修打印」里勾選預設值





庫存查詢:查詢此張單據明細資料產品的庫存信息







注意:庫存數量為零的不顯示。







附件管理:在非編輯狀態下按此按鈕,可以增加圖片,文檔等附件資料









【單身部分】



【明細資料】







1.表格一:記錄采購換貨中,退回給供應商的產品。



1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:(40 Bytes)

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品;Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4 Bytes):選擇此項產品退回之出貨倉庫



&:系統根據單頭部分的「進貨倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之進貨倉庫



4.數量:輸入產品換貨出庫的數量.



5.6.    (4 Bytes),單位名稱:按

選取或直接輸入單位代碼,系統自動顯示此項產品配件之單位名稱(支、盒、箱…等)



7.標準單價:顯示每一產品單位之價格



&:根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「供應商進價基礎」為預設值



歷史進價→該項產品最近一次與供應商進貨之價格



標準成本→系統根據該產品于『產品資料設定』中【成本】的當月「標準成本」預設



平均成本→依照該項產品之平均成本值



對照進價→依照【供應商資料】à「供應商產品對照」內該供應商該產品之「最近進貨資料」à「金額」



協議采購價→顯示該產品在產品資料中的協議采購價



8.  扣%:輸入供應商給予此項產品之進貨折扣



9.含稅單價:輸入此項產品的含稅單價,含稅單價=單價*(1+稅率)



10.含稅金額:顯示此項產品之含稅金額(金額可做適度修正),含稅金額=含稅單價*數量



12.    價:輸入每一產品單位之價格



&:單價=「標準單價」×「折扣%」;亦可自行修改單價



于「單價」欄按

可點選“歷史單價”/“折扣”/協議采購價



*歷史單價:可查詢該項產品之前向供應商進貨之進價,如欲取用歷史單價,則點選該單價,按

即可



*折  扣:可針對此張單據之產品作一單項折扣或整批產品折扣



*協議采購價:顯示該產品在產品資料中的協議采購價



13.    額:此項產品之進貨金額,金額=(含稅單價/1+稅率))*數量



14.實際數量:顯示此張進貨單之實際進貨數量



15.贈品:標示改產品是否時贈品,如是贈品則是免費,其含稅單價、含稅金額、含稅單價、單價、金額均為0



16.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



17.    述:顯示該項產品之描述



&:系統依據『產品資料設定』中的「產品描述」作為預設值,修改并不影響『產品資料設定』中之描述,



只針對本張單據有效



2.表格二:記錄采購換貨中,換貨入庫的產品。



1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:(40 Bytes)

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品;Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4 Bytes):選擇此項換回產品之進貨倉庫



&:系統根據單頭部分的「進貨倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之進貨倉庫



4.數量:輸入產品換貨入庫的數量.



5.6.    (4 Bytes),單位名稱:按

選取或直接輸入單位代碼,系統自動顯示此項產品配件之單位名稱(支、盒、箱…等)



7.標準單價:顯示每一產品單位之價格



&:根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「供應商進價基礎」為預設值



歷史進價→該項產品最近一次與供應商進貨之價格



標準成本→系統根據該產品于『產品資料設定』中【成本】的當月「標準成本」預設



平均成本→依照該項產品之平均成本值



對照進價→依照【供應商資料】à「供應商產品對照」內該供應商該產品之「最近進貨資料」à「金額」



協議采購價→顯示該產品在產品資料中的協議采購價



8.  扣%:輸入供應商給予此項產品之進貨折扣



9.含稅單價:輸入此項產品的含稅單價,含稅單價=單價*(1+稅率)



10.含稅金額:顯示此項產品之含稅金額(金額可做適度修正),含稅金額=含稅單價*數量



12.    價:輸入每一產品單位之價格



&:單價=「標準單價」×「折扣%」;亦可自行修改單價



于「單價」欄按

可點選“歷史單價”/“折扣”/協議采購價



*歷史單價:可查詢該項產品之前向供應商進貨之進價,如欲取用歷史單價,則點選該單價,按

即可



*折  扣:可針對此張單據之產品作一單項折扣或整批產品折扣



*協議采購價:顯示該產品在產品資料中的協議采購價



13.    額:此項產品之進貨金額,金額=(含稅單價/1+稅率))*數量



14.實際數量:顯示此張進貨單之實際進貨數量



15.贈品:標示改產品是否時贈品,如是贈品則是免費,其含稅單價、含稅金額、含稅單價、單價、金額均為0



16.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



17.    述:顯示該項產品之描述



&:系統依據『產品資料設定』中的「產品描述」作為預設值,修改并不影響『產品資料設定』中之描述,



只針對本張單據有效





   【備注】







1.    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



2.開戶銀行、帳號(40 Bytes):根據『供應商資料』中【交易】的「開戶銀行」及「帳號」



預設(配合中國大陸交易模式記錄賣方之開戶銀行及帳號;若非于中國大陸使用此兩欄位可做為Memo應用)



3.附加備注:輸入此單據超多字數的備注文字信息



【條文】







    文:輸入此張單據的條文



&:系統根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「進項單據條文」設為預設值,可依實際情況自行修改條文內容





【單尾部分】







1.發票類型:此張進貨單之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



&:系統根據『供應商資料設定』中【交易資料】的「發票類型」設定為此欄的預設;



發票類型若為”空白”表示不開發票,「發票日期」、「發票編號」欄則自動設為”空白”,而「稅
額」欄則顯示為”0”。



2.發票日期( 8 Bytes):輸入此張發票的發票日期



3.發票編號(10 Bytes):選擇公司代碼,輸入該發票之發票編號



4.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



5.帳款日期:系統將根據『供應商資料設定』中【交易資料】的「付款條件」及「月結帳日」與此交易的「日期」比較,預設此帳款日期



6.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用者



7.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核按

即可) ;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



8.數量差額:顯示此張單據的退回出庫數量和換貨入庫數量的差額合計



9.金額金額:顯示此張單據的退回出庫產品和換貨入庫產品的不含稅金額差額合計



10.稅額差額:顯示此單據退回出庫產品和換貨入庫產品的稅額差額合計



&:系統根據「發票類型」的發票稅率換算



11.總計差額:為此單據之總計金額(「金額差額」+「稅額差額」=「總計差額」)



12.整單折讓:為此單據總計差額的折讓或抹零金額



13.實際金額:為此單據之實際金額(「總計差額」-「整單折讓」=「實際金額」)



14.支付賬戶:為此單據之支付賬戶,如現金或銀行



15.支付金額:為此單據當場支付的金額



16.全額按鈕:自動獲取實際金額到支付金額欄位中。







【瀏覽】:



逐一列出『采購換貨單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



Ex:以「供應商代碼」+「日期」為分類條件,按+展開即為以供應商代碼為分類并以日期排序,或直接按8左鍵兩下(Double Click)可直接切換到【詳細資料】標簽頁







1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料;Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功能(請參閱『部門員工』之『用戶權限』設定)



5.

顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式



速  查:可選擇速查條件查詢所需資料,輸入條件后按回車鍵即可過濾出符合查詢條件之資料,可勾選模糊搜尋進行模糊查詢,可勾選由大到小排列按速查條件倒序排列







3.6 采購打折



菜單流程:『采購』à『采購打折』



功能說明:此單據乃為折讓之憑證,當與供應商購買貨品時,供應商給予之折讓,必須于此功能完成登錄,以作為折讓之依據



    欄位說明:



【單頭部分】







1.日  期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.單  號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「進項編碼公式」設定格式產生



3.供應商代碼(12 Bytes):按

選取或直接輸入供應商代碼,輸入后系統自動顯示「供應商簡稱」、「聯絡電話」及「聯絡人」



4.幣種匯率( 4 Bytes):預設為該供應商交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



5.折讓倉庫(4 Bytes):輸入此張進貨折讓單之折讓倉庫代碼



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之折讓倉庫



6.項目代碼:(4 Bytes)

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動帶出「項目名稱」



7.采 購 員:系統自動顯示此張單據負責之采購人員



&:系統根據『供應商資料設定』中【基本資料】的「采購員」設為預設值,您可依實際情況修改此張單據負責之采購人員



8.付款廠商(付款供應商):輸入付款供應商代碼,系統自動顯示供應商簡稱



9.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印,可在『庫存參數設定』中【庫存參數】的「單據編修打印」里勾選預設值







在單據編輯狀態把單據中的產品存到產品模板中。











附件管理:在單據非編輯狀態下按此按鈕,可以增加圖片,文檔等附件資料









掃描槍錄入



選擇需要的產品錄入







1.條形碼:輸入產品條形碼。







【單身部分】



  【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:(40 Bytes)

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品;Shift +8左鍵:連續挑選多項產品。



3.倉庫代碼(4 Bytes):選擇此項產品之折讓倉庫



&:系統根據單頭部分的「折讓倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之折讓倉庫



4.金額:顯示此項產品之進貨金額。



5.含稅金額:顯示此項產品之含稅金額(金額可做適度修正)



6.    扣:輸入此項產品之折讓比率



7.折讓金額(含稅):可直接輸入含稅之折讓金額,系統會自動推算含稅金額



8.折讓金額:顯示「金額」×「折扣」的數值



9.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



10.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



11.相關單號:顯示發票是否退回



12.發票退回:顯示發票是否退回



13.發票編號:顯示對應之進貨發票編號



  【備注】







1.    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



2.開戶銀行、帳號(40 Bytes):根據『供應商資料』中【交易】的「開戶銀行」及「帳號」預設(配合中國大陸交易模式記錄賣方之開戶銀行及帳號;若非于中國大陸使用此兩欄位可做為Memo應用)



【條文】







  
文:輸入此張單據的條文



&:系統根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「進項單據條文」設為預設值,可依實際情況自行修改條文內容





【單尾部分】







1.發票類型:為此單據之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅、空白。



&:系統根據『供應商資料設定』中【交易】的「發票類型」設定為此欄的預設;發票類型若為“空白”表示不開發票,「扣抵稅額」欄則顯示為”0.



2.帳款日期:系統將根據『供應商資料設定』中【交易資料】的「付款條件」及「月結帳日」與此交易的「日期」比較,預設此帳款日期



3.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



4.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用者



5.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核單擊

即可) ;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



6.折讓金額:顯示此張進貨折讓單的折讓金額合計



7.稅額:顯示折扣金額*稅率



8.折讓總計:顯示「折讓金額」+「稅 額」的合計



9.整單折讓:為折讓總計金額進行折讓或抹零操作



10.實際金額:為此單據之實際金額「折讓總計」-「整單折讓」=「實際金額」



11.付款賬戶:為此單據當場支付的賬戶類型,如現金、銀行等



12.付款金額:為此單據當場支付的付款金額







【瀏覽】:



逐一列出『進貨折讓單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據







1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料;Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5.

顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式







速  查:可選擇速查條件查詢所需資料,輸入條件后按回車鍵即可過濾出符合查詢條件之資料,可勾選由大到小排列按速查條件倒序排列.









3.7 進貨費用分攤



功能說明:1.此單據乃為成本分攤之憑證,當進貨之產品除原有之進貨成本外,另有其它之費用需分攤至此進貨之產品時,必須于此功能完成登錄,以作為記帳、分攤之依據



2 .目前各單據的額外發生之費用金額皆未攤算至產品成本中,無法反應各產品之實際成本,透過成本分攤單使用者可將各費用金額依狀況不同自行分攤金額至需要的產品中,藉以直接反應產品成本值。



【欄位說明】







1.日  期(8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.單  號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「分攤編碼公式」設定格式產生



3.倉庫代碼(4 Bytes):系統自動顯示此張分攤單之分攤倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為默認值,使用者可依實際情況修改此張單據之分攤倉庫.



4.項目代碼(4 Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



5.制  單(10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用者



6.覆  核(10 Byte):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核再按一次

即可);若要
一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核整批解復核



7.分攤費用:輸入所要分攤的費用項目,來自一般費用單信息.



8.分攤產品:顯示該單據中所要被分攤的各個產品,來自采購進貨單.





數量分攤:當輸入完分攤項目后再選擇此按鈕則分攤項目中所要分攤的金額會按照采購收貨單中產品數量作為比例進行分攤.





金額分攤:當輸入完分攤項目后再選擇此按鈕則分攤項目中所要分攤的金額會按照采購收貨單中單據金額作為比例進行分攤.





存為產品模板:在該單據修改狀態下選擇此按鈕則單據中的所有產品都存放到產品模板中.



【單尾部分】







1.分攤費用合計:顯示此張單據之分攤費用金額合計



2.分攤產品合計:顯示此張成本分攤單所分攤的產品成本金額合計



3.未分攤金額:顯示「分攤費用合計」-「分攤產品合計」的金額



3.8 采購訂單一覽表



菜單流程:『采購』à『采購訂單一覽表』



功能說明:羅列所有采購訂單信息,可以查看訂單明細,進貨狀況,可以對日期、供應商等信息分組歸來。



【欄位說明】









查看原單:轉到具體的訂單作業項,查看對應的具體采購訂單內容





進貨狀況:查看當前指向的采購訂單的進貨情況









庫存查詢:查詢當前指向的采購訂單明細產品的庫存情況。









附件管理:添加當前采購訂單的一些附件文檔資料。













3.9 采購訂單跟蹤表



菜單流程:『采購』à『采購訂單跟蹤表』



功能說明:供應商采購單在執行過程中,采購人員經常需要跟蹤進度,利用此功能項查看被跟蹤采購單明細數據、驗收狀況、進貨狀況、、以達及時控管采購進料之效



【欄位說明】







1.供應商代碼:按

選取或直接輸入供應商代碼



2.供應商名稱:按

選取或直接輸入供應商名稱



3.采購訂單號:輸入欲跟蹤采購單的單據號碼



4.采購的物料:提供 ( 產品編號 ?  產品名稱 ?  規格 )三種選擇



5.訂單日期:默認為系統日期前1個月,可修改



6.交貨日期:對采購訂單的交貨日期進行過濾篩選



7.收貨狀況:

,根據下拉狀態,過濾采購訂單。



8.1供應商采購的訂單資料:顯示上述查詢條件下之采購單據(如此單據已收貨則雙擊鼠標左鍵可跟蹤到該采購收貨單)



9.2采購訂單明細資料:顯示上述查詢條件下之采購單據之明細數據



10.3收貨信息:顯示上述查詢條件下采購數據之入庫(進貨)明細數據







第四章 銷售管理



銷售是企業經營成果的實現過程,是企業經營活動的中心?!朵N售管理》提供了報價、訂貨、發貨、退貨、換貨、打折、開票的完整銷售流程,支持普通銷售、分期收款、直銷、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務,并可對銷售價格和信用進行實時監控。用戶可根據實際情況對系統進行定制,構建自己的銷售業務管理平臺。



4.1 銷售報價



菜單流程:『銷售』à『銷售報價』



功能說明:報價的意義乃由買賣一方(大多為賣方)向對方告知產品形式、價格,以引起對方購買之意愿或通知原產品價格之改變而報價單則為買賣雙方的第一份來往單據,故報價單的格式與內容將是成功銷售交易之關鍵所在



【單頭部分】







1.報價日期:輸入此張客戶報價單的日期



2.單號:顯示此張客戶報價單之單據號碼



3.客戶代碼:選取或直接輸入客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」及「聯絡人」、「電話」



4.項目代碼:選取或直接輸入此張單據的項目代碼,系統自動顯示「項目名稱」



5.幣種匯率:預設該客戶交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



6.業務員:選擇辦理此張單據的業務員.



7.有效日期:輸入此張報價單之有效日期,則系統自動算出該報價單的截止日期.



8.毛 利 率:輸入此張報價單的毛利率百分比



     和標準單價一起計算出新的標準單價(標準單價*毛利率=新的標準單價(未考慮稅前的報價))



9.  單:系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,系統自動更改為修改之使用者



10.  核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核按

即可;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



11.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印。





毛利:







1.成本:此成本的設置在采訂參數中的銷售毛利成本基礎。(有3種具體可見基礎里采訂參數)



       標準成本=取自該產品資料里的當前月份設置的標準成本。



       指定成本=取自該庫存參數里的成本計算方式一般選擇移動平均。則指定成本一般為產品資料里的平均成本。



       采購成本=取自采購訂單單價*數量。





此按鈕是指輸入此張報價單的同時,也可以立即查詢此張報價所產生的利潤金額



若有成本不外泄之考慮,可在『員工功能』中『員工權限』將

成本的設定取消







產品模板:在單據編輯狀態下點擊此按鈕,則把單據中的產品保存到產品模板中。











附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。





產生訂單:此功能就當銷售報價單確認后,轉為銷售訂單,直接拋磚到銷售訂單作業項中去保存操作。





直接出貨:此功能就是報價后,報價產品直接出貨,拋磚到銷售出貨單去保存操作。





【單身部分】



【明細】







1.  號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取或直接
輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



3. 量:客戶報價產品數量



4.   位:點選此項產品之銷售單位,系統自動顯示此項產品之單位名稱(支、盒、箱等)



5.基本單位數量:該產品的基本單位數量.



6.標準單價:顯示此項產品報價之標準單價,標準單價錄入后不會因為折扣和稅率的變動而變動.但會隨著毛利的改變而變動.標準單價=(1+毛利率)原始標準單價



7.銷售折扣:輸入此項產品之交易折扣率,



8.  價:顯示此項產品之報價金額.



9.  額:等于「標準單價」 ×「數量」



10..含稅單價:包括稅金在內的產品單價



11.含稅金額:包括稅金在內的產品金額



12.贈品旗標:勾上表示該產品為贈品,金額,單價都為0,但影響庫存.



13.最低采購數量:在產品資料設置這里可以自動帶出.



14.  注:輸入此項產品的備注文字記錄



15.產品描述:在產品資料里設置在這里自動帶出.



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張報價單的備注文字記錄



【貿易】







1.付款方式:輸入此筆交易的付款方式.



2.交易條件:輸入此筆交易的交易條件.



3.交貨港口:輸入此筆交易的交貨港口.



4.目的港口:輸入此筆交易的目的港口.



5.轉口港口:輸入此筆交易的轉口港口.



6.運送方式:輸入此筆交易的運送方式.



    此六項皆為記錄作用.



【條文】







1.表頭條文:輸入此張報價單的表頭條文



2.表尾條文:輸入此張報價單的表尾條文



【單尾部分】







1.發票類型:為此單據之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白.



2.稅額:顯示此張單據的稅額



3.數量合計:顯示此張單據的數量合計



4.金額合計:顯示此張單據的未稅金額合計



5.總計:為此單據之總計金額(「金額合計」+「稅 額」=「總計」)



6.整單折讓:為此單據之總計金額的折讓或抹零金額



7.實際金額:為此單據之實際金額(「總計金額」+「整單折讓」=「實際金額」)



【瀏覽】









逐一列出『客戶報價單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核: 點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式







4.2 銷售訂單



菜單流程:『銷售』à『銷售訂單』



功能說明:當您接到客戶的訂單時,您必需于本功能將訂購資料逐一登錄,以利后續由報表查詢各客戶訂購狀況及出貨排程狀況



【單頭部分】







1.訂單日期:輸入此張客戶訂購單的日期



2.單號:顯示此張客戶訂購單之單據號碼



3.客戶代碼:選取或直接輸入客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」、「聯絡人」、「電話」



4.項目代碼:選取或直接輸入此張單據的項目代碼,系統自動顯示「項目名稱」



5.幣種匯率:預設該客戶交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



6.業務員:輸入此張訂購單之經辦業務人員



7.交貨日期:輸入此張訂購單的交貨日期



8.對方單號:輸入此張訂購單的對方單據編號(如對方的采購單.)



9.    單:系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,系統自動更改為修 改之使用者



10.    核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核按

即可;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



11.已收款:顯示此張單據已收到金額.



12.嘜頭: 運輸標志另一種稱呼,是為了便于識別貨物,防止錯發貨,通常由型號,圖形或收貨單位簡稱.



13.允許超出:勾選此張銷售訂單轉其他單據(如出貨單)時是否允許超出



14.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印.





出貨狀況:在銷售訂單非編輯狀態時點擊此按鈕,即可查詢此產品的訂單數量,已出貨量,采購數量.















毛利:顯示訂單里所有產品的成本和利潤







成本:此成本的設置在采訂參數中的銷售毛利成本基礎。(有3種具體可見基礎里采訂參數)



     標準成本=取自該產品資料里的當前月份設置的標準成本。



     指定成本=取自該庫存參數里的成本計算方式一般選擇移動平均。則指定成本一般為產品資料里的平均成本。



     采購成本=取自采購訂單單價*數量。



此按鈕是指輸入此張單據的同時,也可以立即查詢此張報價所產生的利潤金額



若有成本不外泄之考慮,可在『員工功能』中『員工權限』將

成本的設定取消





查詢庫存: 顯示所有設置了倉庫的產品的庫存.









存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.













附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。





外部文件導入:提供銷售訂單外部文件(EXCEL)導入的輸入模式,提高超多條明細產品輸入的效率。







客戶必須按照高格公司提供的單據導入模板填寫銷售訂單明細內容。



1.點擊

按鈕:選擇導入的EXCEL文件,加載EXCEL的銷售明細內容



2.合法性判斷按鈕:判斷列表中的銷售明細內容格式是否正確



3.確定按鈕:合法性判斷操作后,若格式正確無誤,則點擊確認按鈕,導入銷售訂單作業項中。





【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號.



2.產品代碼:選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」.



3.   量:客戶訂購此產品數量.



4.  位:選取或直接輸入單位代碼,系統自動顯示此項產品之「單位名稱」(支、盒、箱等).



5.基本單位數量:由產品資料檔里的定義和「數量」,「單位」來計算出該基本單位數量.



6.外包裝數量:由產品資料檔里的定義和「數量」,「單位」來計算出該外包裝數量.



7.    價:顯示此項產品之訂購單價,可以手動輸入.有三個選項可以選擇:



            歷史訂價:在彈出的產品歷史交易表中選擇歷史訂單的單價。



            毛利:彈出的產品毛利速查中可以查看該產品的成本



            折扣:在彈出的產品折扣速查中可以對當前產品或全部產品進行打折。



8.金額:金額=(含稅單價/(1+稅率))*數量



9.含稅單價:包括稅金在內的產品單價,含稅單價=單價*(1+稅率),計算結果依據系統參數中設置的進位方式和小數位數顯示。



10.含稅金額:包括稅金在內的產品金額,含稅金額=單價*(1+稅率)*數量,計算結果依據系統參數中設置的進位方式和小數位數顯示。



11.贈品:勾上后則表示該產品為贈品,單價和金額都為0,但出貨后影響庫存。



12.交貨日期:輸入此項產品之交貨日期



13.    注:輸入此項產品的備注文字記錄



14.產品描述:顯示該項產品之產品描述



15.產品描述(1):



16.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



17.相關單號:顯示此項產品的來源單據編號



18.現有庫存:在明細資料中選擇所要查看的產品,再選擇所要查看的倉庫,則會顯示該產品在該倉庫下的數量。





【備注】輸入此張訂購單的備注文字記錄







【地址/貿易】







1.交貨地址:系統根據『采訂參數設定』中「采購送貨地址」的設定作為預設值



2.付款方式:顯示此單據的「付款方式」.



3.交易條件:顯示此單據的交易條件



4.交貨港口:顯示此單據的交貨港口.



5.目的港口:顯示此單據的目的港口.



6.轉口港口:顯示此單據的轉口港口.



7.交易說明:輸入此張訂購單的交易說明文字



【表頭條文】







【表尾條文】







【單尾部分】







1.發票類型:為此單據之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



2.稅 額:顯示此張銷售訂單的稅額.



3.數量合計:顯示此張單據的數量合計



4.金額合計:顯示此張單據的未稅金額合計



5.    計:為此單據之總計金額(「合額合計」+「稅 額」=「總計」)



6.整單折讓:為此單據之總計金額的折讓或抹零金額



7.實際金額:為此單據之實際金額(「總計金額」-「整單折讓」=「實際金額」)



【瀏覽】







逐一列出『客戶訂購單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號



*        
:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式





4.3 銷售出貨單



菜單流程:『銷售』à『銷售出貨單』



【單頭部分】







1.日期:輸入此張銷售出貨單的日期



2.單號:顯示此張銷售出貨單之單據號碼



3.客戶代碼:選取或直接輸入客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」、「聯絡人」、「電話」



4.項目代碼:選取或直接輸入此張單據的項目代碼,系統自動顯示「項目名稱」



5.嘜頭:運輸標志另一種稱呼,是為了便于識別貨物,防止錯發貨,通常由型號,圖形或收貨單位簡稱.



6.幣種匯率:預設該客戶交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率,在基本里可以設置.



7.業務員:輸入此張報價單之經辦業務編號



8.出貨倉庫:此次出貨之倉庫



9.請款客戶:可以是購買這批產品的客戶,也可以是別的客戶.例子:某子公司購買產品,付款由某總公司來承付



10.立即打印:勾上后存檔后立即打印出貨單.



11.應收賬款:為此單據之客戶當前的應收賬款總額



12.預付賬款:為此單據之客戶當前的預收賬款總額















毛利







成本:此成本的設置在采訂參數中的銷售毛利成本基礎。(有3種具體可見基礎里采訂參數)



     標準成本=取自該產品資料里的當前月份設置的標準成本。



     指定成本=取自該庫存參數里的成本計算方式一般選擇移動平均。則指定成本一般為產品資料里的平均成本。



     采購成本=取自采購訂單單價*數量。



此按鈕是指輸入此張單據的同時,也可以立即查詢此張報價所產生的利潤金額



若有成本不外泄之考慮,可在『員工功能』中『員工權限』將

成本的設定取消



























查詢庫存:顯示所有設置了倉庫的產品的庫存.











存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.



























附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。





銷售收款:為此業務單據的收款操作,直接拋磚到收款單,對銷售單沖賬






收款過程:為此單據的收款明細









退貨操作:為此銷售出貨過程的退貨處理,直接拋磚到銷售退貨。





其他收入:為此銷售出貨過程中的一些其他收入的錄入,直接拋磚到資金模塊的其他收入單中





其他費用:為此銷售出貨過程中的一些其他費用的錄入,直接拋磚到資金模塊的一般費用單中





科目內容:為此銷售出貨過程的科目信息









銷售開票:為此銷售出貨過程的開票信息的記錄









禮品券提貨:此功能為禮品券管理的提貨功能,直接改變禮品券的提貨狀態











【單身部分】



【明細資料】









1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



3.倉庫代碼:直接輸入倉庫編碼



4.數量:客戶報價產品數量



5.單位:點選此項產品之銷售單位,系統自動顯示此項產品之「單位名稱」(支、盒、箱等)



6.基本單位數量: 由產品資料檔里的定義和「數量」,「單位」來計算出該基本單位數量.



7.外包裝數量: 由產品資料檔里的定義和「數量」,「單位」來計算出該外包裝數量.



8.標準單價:顯示此項產品報價之標準單價.



9.銷售折扣:輸入此項產品之交易折扣率



10.含稅單價:包括稅金在內的產品單價,含稅單價=單價*(1+稅率)



11.單價:標準單價*銷售折扣=單價.



12.金額:金額=(含稅單價/(1+稅率))*數量



13.含稅金額:發票上的產品金額, 含稅金額=單價*(1+稅率)*數量



14.贈品:勾上后顯示此產品為贈品,單價,金額都為0.但是出貨影響庫存.



15.備注:輸入此項產品的備注文字記錄



16.描述:顯示該項產品之產品描述,可以取自產品資料里的描述.



17.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



18.相關單號:顯示此項產品的來源單據編號



19.現有庫存:在明細資料里選則所要查看的產品,再選擇所要查看的倉庫,則右邊顯示該產品在該倉庫下的數量.



【備注】







1.備注:輸入此筆單據之備注文字記錄



2.賬號:輸入此張單據開戶銀行之賬號



3.開戶銀行:輸入此張單據的開戶銀行



4.附加備注:輸入此張單據超多字數的備注文字信息



【送貨地址】







1.送貨地址:輸入要送貨的地址



2.發票抬頭: 輸入發票之抬頭



【條文】







雙擊進行操作。



行號:輸入此單據的條文行數編號



條文內容:輸入此單據的條文內容



【單尾部分】







1.發票類型:為此單據之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



2.發票日期:選擇本次銷售出貨的日期



3.發票編號: 選擇本次發票的編號



4.附注: 輸入此張單據的附注文字記錄



5..帳款日期:系統將根據『客戶資料設定』中【交易資料】的「請款條件」及「月結帳日」與此交易的「日期」比較,預設此帳款日期.



6.制單:系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,系統自動更改為修
改之使用者



7.復核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核按

即可;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



8.數量合計:顯示此張單據的數量合計



9.金額合計:顯示此張單據的未稅金額合計



10稅 額:根據發票類型來決定稅 額



11    計:為此單據之總計金額(「合額合計」+「稅 額」=「總計」



12.整單折讓:為此單據總計金額的折讓或抹零金額



13.實際金額:為此單據之實際金額(「總計金額」-「整單折讓」=「實際金額」



14.收款賬戶:為此單據當前收款的賬款信息,如現金、銀行等



15.收款金額:為此單據當前收款的金額



16.全額按鈕:自動獲取實際金額到收款金額欄位中,以便操作



【瀏覽】







逐一列出『銷售出貨單』單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



2整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



3整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



4整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



5.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面.



6..

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號



*        
:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式





4.4 銷售退貨單



菜單流程:『銷售』à『銷售退貨單』



【單頭部分】







1.日期:輸入此張銷售退貨單的日期



2.單號:顯示此張銷售退貨單之單據號碼



3.客戶代碼:選取或直接輸入客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」、「聯絡人」、「聯絡電話」



4.項目代碼:選取或直接輸入此張單據的項目代碼,系統自動顯示「項目名稱」



5.幣種匯率:預設該客戶交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



6.業務員:輸入此張報價單之經辦業務編號



7.退回倉庫:此次退貨之倉庫



8.請款客戶:例子:某子公司購買產品,付款由某總公司來承付



9.立即打印:勾選此張應付票據存盤后是否立即打印.



10.應收賬款:為此單據之客戶當前應收賬款的總額



11預付賬款:為此單據之客戶當前預付賬款的總額





存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.











附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。





銷售退款:銷售退貨過程中的退貨操作,自動拋磚到收款單,進行沖賬操作





退款過程:顯示銷售退貨過程中的收款明細(流水賬)









科目內容:顯示銷售退貨過程中的科目信息









銷售開票:對銷售退貨過程中進行開票操作









【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



3.倉庫代碼:直接輸入倉庫編碼



4.數量:客戶報價產品數量



5.單位:點選此項產品之銷售單位,系統自動顯示此項產品之單位名稱(支、盒、箱等)



6.基本單位數量:根據產品資料里設置的基本單位數量和外包裝數量的比例,再根據數量和單位顯示出該產品的基本單位數量.



7.外包裝數量:根據產品資料里設置的基本單位數量和外包裝數量的比例,再根據數量和單位顯示出該產品的外包裝數量.



9.含稅金額:含稅金額=單價*(1+稅率)*數量



10.含稅單價:含稅單價=單價*(1+稅率)



11.單價:顯示此項產品之報價金額



12.金額:含稅單價/(1+稅率)*數量



13.贈品:勾上則該產品為贈送的產品,單價和金額都顯示為0,但是會影響庫存。



14.備注:輸入此項產品的備注文字記錄



15.描述:顯示該項產品之產品描述



16.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



17.相關單號:顯示此項產品的來源單據編號.



18.發票回收:顯示是否發票回收.



19.發票編號:顯示該退貨單據有關的發票.



【備注】







1.備注:輸入此筆單據之備注文字記錄



2.賬號:輸入此張單據開戶銀行之賬號



3.開戶銀行:輸入此張單據的開戶銀行



4.附加備注:輸入此張單據超多字數的備注文字記錄







【送貨地址】







【條文】







雙擊選擇條文模板。



1.行號:輸入此單據的條文行數編號



2.條文內容:輸入此單據的條文內容







【單尾部分】







1.發票類型:為此單據之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



2.帳款日期:系統將根據『客戶資料設定』中【交易資料】的「請款條件」及「月結帳日」與此交易的「日期」比較,預設此帳款日期



3.附注:輸入此張單據的附注文字記錄.



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.制單:系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,系統自動更改為修
改之使用者



6.復核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核按

即可;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



7.金額合計:顯示此張單據的未稅金額合計



8.稅 額:根據發票類型來決定稅 額



9.總計:為此單據之總計金(「合額合計」+「稅 額」)=「總計」



10.整單折讓:為此單據之總計金額的折讓或抹零金額



11.實際金額:為此單據之實際金額(「總計金額」-「整單折讓」)=「實際金額」



12.退款賬戶:為此單據當場退款支付的賬戶類型,如現金、銀行等



13.退款金額:為此單據當場退貨支付的金額



【瀏覽】







逐一列出『客戶訂購單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式



4.5 銷售換貨



菜單流程:『銷售』à『銷售換貨』







【單頭部分】









1.日期:輸入此張銷售換貨單的日期



2.單號:顯示此張銷售換貨單之單據號碼



3.客戶代碼:選取或直接輸入客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」、「聯絡人」、「電話」



4.項目代碼:選取或直接輸入此張單據的項目代碼,系統自動顯示「項目名稱」



5.幣種匯率:預設該客戶交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



6.業務員:輸入此張換貨單之經辦業務編號



7.入庫倉庫:此次商品換貨的入庫倉庫



8.出庫倉庫:此次商品換貨的出庫倉庫



9.請款客戶:例子:某子公司購買產品,付款由某總公司來承付



10.立即打?。汗催x此張應付票據存盤后是否立即打印.



11.應收賬款:為此張銷售換貨單之客戶的當前應收賬款總額



12.預收賬款:為此張銷售換貨單之客戶的當前預付賬款總額



















附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









查詢庫存:查詢當前換貨商品的庫存信息







注意:只顯示有庫存的產品





銷售收款:此為換貨過程的收款操作,直接拋磚到收款單進行沖賬





收款過程:此顯示此筆換貨單的收款明細(流水賬)





科目內容:此為顯示此筆換貨的科目信息





銷售開票:為此筆銷售換貨的開票操作









其他收入:為此筆換貨過程中,涉及到的其他的收入,自動拋磚到資金模塊的其他收入單進行收入項目填寫操作





其他費用:為此筆換貨過程中,涉及到的其他的費用信息,自動拋磚到資金模塊的一般費用單進行費用類型填寫操作



【單身部分】







【表1換貨入庫】



1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:選取或直接輸入換貨回來產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



3.倉庫代碼:直接輸入倉庫編碼



4.數量:換貨回來產品數量



5.單位:點選此項產品之銷售單位,系統自動顯示此項產品之「單位名稱」(支、盒、箱等)



6.基本單位數量: 由產品資料檔里的定義和「數量」,「單位」來計算出該基本單位數量.



8.標準單價:顯示此項產品之標準單價.



9.銷售折扣:輸入此項產品之交易折扣率



10.含稅單價:包括稅金在內的產品單價,含稅單價=單價*(1+稅率)



11.單價:標準單價*銷售折扣=單價.



12.金額:金額=(含稅單價/(1+稅率))*數量



13.含稅金額:發票上的產品金額, 含稅金額=單價*(1+稅率)*數量



14.贈品:勾上后顯示此產品為贈品,單價,金額都為0.但是出貨影響庫存.



15.備注:輸入此項產品的備注文字記錄



16.描述:顯示該項產品之產品描述,可以取自產品資料里的描述



【表2換貨入庫】



1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:選取或直接輸入換貨出去的產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



3.倉庫代碼:直接輸入倉庫編碼



4.數量:換貨出去的產品數量



5.單位:點選此項產品之銷售單位,系統自動顯示此項產品之「單位名稱」(支、盒、箱等)



6.基本單位數量: 由產品資料檔里的定義和「數量」,「單位」來計算出該基本單位數量.



8.標準單價:顯示此項產品之標準單價.



9.銷售折扣:輸入此項產品之交易折扣率



10.含稅單價:包括稅金在內的產品單價,含稅單價=單價*(1+稅率)



11.單價:標準單價*銷售折扣=單價.



12.金額:金額=(含稅單價/(1+稅率))*數量



13.含稅金額:發票上的產品金額, 含稅金額=單價*(1+稅率)*數量



14.贈品:勾上后顯示此產品為贈品,單價,金額都為0.但是出貨影響庫存.



15.備注:輸入此項產品的備注文字記錄



16.描述:顯示該項產品之產品描述,可以取自產品資料里的描述





【備注】







1.備注:輸入此筆應收票據之備注文字記錄



【條文】







雙擊選擇條文模板。



1.行號:輸入此單據的條文行數編號



2.條文內容:輸入此單據的條文內



      



【單尾部分】







1.發票類型:為此單據之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



2.帳款日期:系統將根據『客戶資料設定』中【交易資料】的「請款條件」及「月結帳日」與此交易的「日期」比較,預設此帳款日期



3.附注:輸入此張單據的附注文字記錄.



4.制單:系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,系統自動更改為修
改之使用者



5.復核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核按

即可;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



6.數量差額:顯示此張單據的換回產品的數量合計和換出產品的數量合計的差額



7.金額差額:顯示此張單據的換回產品的金額合計和換出產品的金額合計的差額



8.稅額差額:顯示此張單據的換回產品的稅額合計和換出產品的稅額合計的差額



9.總計差額:為此單據的換回產品的總計金額和換出產品的總計金額的差額



10.整單折讓:為此單據總計差額的折讓或抹零金額



11.實際金額:為此單據換貨過程中實際發生的金額【總計差額】-【整單折讓】=【實際金額】



12.收款賬戶:為此單據換貨過程中當場收款的賬戶類型,如現金、銀行等



13.收款金額:為此單據換貨過程中當前收款的金額



【瀏覽】







一列出『銷售換貨』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面.



5..

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式





4.6 銷售打折



菜單流程:『銷售』à『銷售打折』





【單頭部分】







1.日期:輸入此張銷售折讓單的日期



2.單號:顯示此張銷售折讓單之單據號碼



3.客戶代碼:選取或直接輸入客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」、「聯絡人」、「聯絡電話」



4.項目代碼:選取或直接輸入此張單據的項目代碼,系統自動顯示「項目名稱」



5.幣種匯率:預設該客戶交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



6.業務員:輸入此張折讓單之經辦業務編號



7.折讓倉庫:此次折讓之倉庫



8.請款客戶:例子:某子公司購買產品,付款由某總公司來承付



9.立即打印:勾選此張應付票據存盤后是否立即打印.





存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.











附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。





科目內容:顯示銷售折讓操作的科目信息





銷售開票:為此單據的開票操作









【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼:選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



3.倉庫代碼:直接輸入倉庫編碼



4.含稅金額:折讓產品的含稅金額



5.產品金額:折讓產品的不含稅金額



6.折扣:此張單據對應折讓產品的折讓比例



7.折讓金額(含稅):折讓含稅金額=含稅金額*折讓比例



8.折讓金額:折讓金額=產品金額*折讓比例



9.備注:輸入此項產品的備注文字記錄



【備注】







1.備注:輸入此筆單據之備注文字記錄



2.賬號:輸入此張單據開戶銀行之賬號



3.開戶銀行:輸入此張單據的開戶銀行



4.附加備注:輸入此張單據超多字數的備注文字記錄



【條文】







雙擊選擇條文模板。



1.行號:輸入此單據的條文行數編號



2.條文內容:輸入此單據的條文內容







【單尾部分】







1.發票類型:為此單據之發票類型,按

選取分別為無稅、增值稅、地稅,不選則為空白



2.帳款日期:系統將根據『客戶資料設定』中【交易資料】的「請款條件」及「月結帳日」與此交易的「日期」比較,預設此帳款日期



3.附注:輸入此張單據的附注文字記錄.



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.制單:系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,系統自動更改為修
改之使用者



6.復核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核按

即可;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



7.金額合計:顯示此張單據的未稅金額合計



8.稅 額:根據發票類型來決定稅 額



9.總計:為此單據之總計金(「合額合計」+「稅 額」)=「總計」



10.整單折讓:為此單據之總計金額的折讓或抹零金額



11.實際金額:為此單據之實際金額(「總計金額」-「整單折讓」)=「實際金額」



12.退款賬戶:為此單據當場退款支付的賬戶類型,如現金、銀行等



13.退款金額:為此單據當場退貨支付的金額



14.全額按鈕:直接獲取實際金額到退款金額欄位,方便客戶輸入



【瀏覽】







逐一列出『客戶訂購單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式





4.7 銷售訂單一覽表



菜單流程:『銷售』à『銷售訂單一覽表』



功能說明:顯示所有的銷售訂單信息,可以查看對應銷售訂單的具體明細、出貨狀況,



【欄位說明】











查看原單:轉到具體的訂單作業項,查看對應的具體銷售訂單內容





發貨狀況:查看當前指向的銷售訂單的發貨情況









毛利:查看當前指向的銷售訂單的利潤信息











庫存查詢:查詢當前指向的采購訂單明細產品的庫存情況。









附件管理:添加當前采購訂單的一些附件文檔資料。









4.8 銷售訂單跟蹤表



菜單流程:『銷售』à『銷售訂單跟蹤表』



功能說明:當客戶訂單下達后,如欲跟蹤此訂單之相關后續進展狀況時,可利用此功能項查看被跟蹤訂單明細數據、出貨狀況、以達及時控管之效



【欄位說明】



【銷售訂單跟蹤】







1.開始日期:默認為系統日期前1個月,可修改



2.結束日期:默認為系統日期當日,可修改



3.產品名稱:可選擇產品編號/產品規格,查詢



4.交期:輸入交貨期間.



5.客戶訂單號:輸入欲跟蹤訂單的單據號碼



6.客戶簡稱:選取客戶代碼或直接輸入客戶名稱



7.對方單號:客戶方自己的訂單編碼規則的號碼(如采購單)



8.出貨狀況:選擇按出貨狀況查詢。



9.客戶訂單訊息:顯示上述查詢條件下之訂單明細數據,可在各單據所在列處按8左鍵二次(Double Click)進入該單據



10.出貨訊息:顯示上述查詢條件下之出貨明細數據,可在各單據所在列處按8左鍵二次(Double Click)進入該單據



4.9 銷售交貨到期提醒



菜單流程:『銷售』à『銷售交貨到期提醒』



功能說明:顯示銷售訂單交貨日期到期的訂單明細記錄,可以在采訂參數里勾選啟動后自動彈出,實現登入后自動提醒的功能



【欄位說明】







1.到期:顯示交貨日期到期的訂單明細,會顯示逾期顯示



2.未到期:顯示交貨日期未到期的訂單明細,會顯示剩余天數



3.全部:顯示所有的訂單明細









第五章 庫存管理



《庫存管理》是VA進銷存商貿標準版的管理庫存商品數量成本的基本模塊,可以跟銷售,采購、資金等其他模塊進行業務關聯,包括其他出入庫單,借入借出單,調撥單,盤點單,組裝單,拆卸單等,是商貿企業倉庫人員必備的操作模塊。



5.1 其他入庫單



菜單流程:『庫存』à『其他入庫單』



功能說明:此單據乃為提供了除現有入庫類型的入庫單外,還可以定義其他類型的入庫單據,可以在基礎模塊中的入庫類型定義中定義其他入庫類型,在其他入庫單中調用,滿足入庫類型單據的多樣化。



【單頭部分】



欄位說明:







1.    (8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.    (12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「其他入庫編碼公式」設定格式產生



3.入庫類型:下拉選擇基礎資料定義的其他入庫類型定義



4.項目代碼(4Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



5.入庫倉庫(4Bytes):系統自動顯示此張單據之借入倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之借入倉庫



6.經手人:按

選取或直接輸入此張單據的經手人編號,系統自動顯示「經手人名稱」





存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.









附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。







科目內容:顯示其他入庫單操作涉及的科目信息。









【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



          Shift
+
8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4Bytes):選擇此項產品之入庫倉庫



&:系統根據單頭部分的「入庫倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之入庫倉庫,并以此為準.



4.    號:輸入此項產品入庫的批次號



5.    量:輸入借入產品的數量



6.單  位(4 Bytes):顯示此項產品之借入單位,系統自動帶出「單位名稱」



7.    價:每一產品之入庫價格



8.    額:此項產品之借入金額(金額=「數量」×「單價」)



9.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



10.    述:顯示該項產品之產品描述



&:系統預設【產品資料設定】中的「產品描述」,修改并不影響產品資料中之描述,只針對本張單據有效



11.有效日期:輸入此項產品批號之有效日期



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【條文】







    文:輸入此張單據的條文



【單尾部分】







1.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



2.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,



系統自動更改為修改之使用者



3.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核單擊

即可);若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.金額合計:顯示此張單據的金額合計



【瀏覽】:



逐一列出『其他入庫單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



Ex:以「倉庫代碼」+「日期」為分類條件,按+展開即為以供倉庫代碼為分類并以日期排序,或直接按8左鍵兩下(Double Click)可直接切換到【詳細資料】標簽頁







1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除.



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料



    Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料




4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



※執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功



    能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗.



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式.





5.2 其他出庫單



菜單流程:『庫存』à『其他出庫單』



功能說明:此單據乃為提供了除現有出庫類型的出庫單外,還可以定義其他類型的出庫單據,可以在基礎模塊中的出庫類型定義中定義其他出庫類型,在其他出庫單中調用,如領用出庫,耗材領料等,滿足出庫類型單據的多樣化。



【單頭部分】



欄位說明:







1.    (8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.    (12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「其他出庫編碼公式」設定格式產生



3.出庫類型:下拉選擇基礎資料定義的其他出庫類型定義



4.項目代碼(4Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



5.出庫倉庫(4Bytes):系統自動顯示此張單據之出庫倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之借入倉庫



6.經手人:按

選取或直接輸入此張單據的經手人編號,系統自動顯示「經手人名稱」





存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.









附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。







科目內容:顯示其他入庫單操作涉及的科目信息。









【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



          Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4Bytes):選擇此項產品之出庫倉庫



&:系統根據單頭部分的「出庫倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之出庫倉庫,并以此為準.



4.    號:輸入此項產品出庫的批次號



5.    量:輸入借入產品的數量



6.單  位(4 Bytes):顯示此項產品之借入單位,系統自動帶出「單位名稱」



7.    價:每一產品之入庫價格



8.    額:此項產品之借入金額(金額=「數量」×「單價」)



9.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



10.    述:顯示該項產品之產品描述



&:系統預設【產品資料設定】中的「產品描述」,修改并不影響產品資料中之描述,只針對本張單據有效



11.有效日期:輸入此項產品批號之有效日期



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【條文】







    文:輸入此張單據的條文



【單尾部分】







1.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



2.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,



系統自動更改為修改之使用者



3.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核單擊

即可);若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.金額合計:顯示此張單據的金額合計



【瀏覽】:



逐一列出『其他出庫單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



Ex:以「倉庫代碼」+「日期」為分類條件,按+展開即為以倉庫代碼為分類并以日期排序,或直接按8左鍵兩下(Double Click)可直接切換到【詳細資料】標簽頁







1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除.



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料



    Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



※執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功



    能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗.



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式.





5.3 借入借出



5.3.1 借入單



菜單流程:『庫存』à『借入借出』à『借入單』



功能說明:此單據乃為借貨交易之憑證,當與您的供應商借入貨品時,必須于此功能完成登錄,以作為借貨之依據



【單頭部分】



欄位說明:







1.    (8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.預還日期(8 Bytes):輸入此張單據的預還日期



3.    (12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「借入編碼公式」設定格式產生



4.供應商代碼(12 Bytes):按

選取或直接輸入供應商代碼,輸入后系統自動顯示「供應商簡稱」



5.項目代碼(4Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



6.幣種匯率( 4 Bytes):預設為該供應商交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



7.采 購 員:系統自動顯示此張單據負責之采購人員



&:系統根據『供應商資料設定』中【基本資料】的「采購員」設為預設值,



您可依實際情況修改此張單據負責之采購人員



8.借入倉庫(4Bytes):系統自動顯示此張單據之借入倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之借入倉庫



9.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印,可在『庫存參數設定』中【庫存參數】的「單據編修打印」里勾選預設值





存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.









附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



          Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4Bytes):選擇此項產品之借入倉庫



&:系統根據單頭部分的「借入倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之借入倉庫,并以此為準.



4.    量:輸入借入產品的數量



5.單  位(4 Bytes):顯示此項產品之借入單位,系統自動帶出「單位名稱」



6.    價:每一產品單位之價格



&:根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「供應商進價基礎」為預設值



*歷史進價→該項產品最近一次與供應商進貨之價格



*標準成本→系統根據該產品于『產品資料設定』中【成本】的當月「標準成本」預設



*平均成本→依照該項產品之平均成本值



*對照進價→依照【供應商資料】à「供應商產品對照」內該供應商該產品之「最近進貨資料」à「金額」



7.    額:此項產品之借入金額(金額=「數量」×「單價」)



8.預還日期:預設為單頭部分「預還日期」,可根據實際情況修改此項產品的預還日期



9.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



10.    述:顯示該項產品之產品描述



&:系統預設【產品資料設定】中的「產品描述」,修改并不影響產品資料中之描述,只針對本張單據有效



11.有效日期:輸入此項產品批號之有效日期



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【條文】







    文:輸入此張單據的條文



【單尾部分】







1.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



2.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,



系統自動更改為修改之使用者



3.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核單擊

即可);若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.金額合計:顯示此張單據的金額合計



【瀏覽】:



逐一列出『借入單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



Ex:以「供應商代碼」+「日期」為分類條件,按+展開即為以供應商代碼為分類并以日期排序,或直接按8左鍵兩下(Double Click)可直接切換到【詳細資料】標簽頁







1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除.



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料



    Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



※執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功



    能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗.



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式.



5.3.2 借入還出單



菜單流程:『庫存』à『借入還出單』



功能說明:此單據乃為借貨交易之憑證,當與供應商借入之貨品還予該供應商時,必須于此功能完成登錄,以作為還出之依據



單頭部分







1.    ( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.    (12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「借入編碼公式」設定格式產生



3.供應商代碼(12 Bytes):按

選取或直接輸入供應商代碼,輸入后系統自動顯示「供應商簡稱」「聯絡電話」.



4.項目代碼(4 Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



5.幣種匯率( 4 Bytes):預設為該供應商交易幣種,可依實際情況自行修改幣種及匯率



6.采 購 員:系統自動顯示此張單據負責之采購人員



&:系統根據『供應商資料設定』中【基本資料】的「采購員」設為預設值,您可依實際情況修改此張單據負責之采購人員



7.還出倉庫(4 Bytes):系統自動顯示此張單據之還出倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之還出倉庫



8.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印.



















存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.









附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取產品、或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



    Shift +8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4 Bytes):選擇此項產品之還出倉庫



&:系統根據單頭部分的「還出倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之還出倉庫



4.    量:借入還出產品數量



5.    (4 Bytes):顯示此項產品之還出單位,系統自動顯示「單位名稱」.



6.    價:每一產品單位之價格



&:根據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「供應商進價基礎」為預設值



*歷史進價→該項產品最近一次與供應商進貨之價格



*標準成本→系統根據該產品于『產品資料設定』中【成本】的當月「標準成本」預設



*平均成本→依照該項產品之平均成本值



*對照進價→依照【供應商資料】à「供應商產品對照」內該供應商該產品之「最近進貨資料」à「金額」



7.    額:此項產品之借入還出金額(金額=「數量」×「單價」)



8.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



9.    述:顯示該項產品之產品描述



&:系統以【產品資料設定】中的「產品描述」作為預設值,可修改,并不影響產品資料中之描述,只針對本張單據有效



10.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



11.相關單號:顯示此項產品的來源單據編號



12.有效日期:輸入此項產品批號之有效日期



【備注】







    注:(200 Bytes) 輸入此張單據的備注文字記錄



【條文】







    文:輸入此張單據的條文

























【單尾部分】







1.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



2.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用者



3.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核單擊

即可);若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.金額合計:顯示此張單據的金額合計



【瀏覽】:



逐一列出『借入還出單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



Ex:以「供應商代碼」+「日期」為分類條件,按+展開即為以供應商代碼為分類并以日期排序,或直接按8左鍵兩下(Double Click)可直接切換到【詳細資料】標簽頁







1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料



    Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



※執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功



能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5..顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料



    

:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號



*        
:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式









5.3.3 借出單



菜單流程:『庫存』à『借出單』



功能時機:此單據乃為借貨交易之憑證,當借出貨品給您的客戶時,必須于此功能



完成登錄,以作為借貨之依據



欄位說明:



【單頭部分】







1.日  期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.預還日期:顯示此單據的預還日期.



3.單  號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「借出編碼公式」設定格式產生



4.客戶代碼(12 Bytes):按

選取或直接輸入客戶代碼,輸入后系統自動顯示「客戶簡稱」



5.項目代碼(4 Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



6.別種匯率:( 4 Bytes) 預設為該客戶交易別種,可依實際情況自行修改別種及匯率



7.負責業務:系統自動顯示此張單據負責之業務人員



&:系統根據『客戶資料設定』中【基本資料】的「負責業務」設為預設值,您可依實際情況修改此張單據負責之業務人員



8.借出倉庫(4Bytes):系統自動顯示此張單據之借出倉庫



&:系統根據『系統參數功能』中【系統參數】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之借出倉庫



9.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印.





毛利:查詢產品的毛利成本.









存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.

























附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規



格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



   Shift
+
8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4Bytes):選擇此項產品之折讓倉庫



&:系統根據『借出單』中的「借出倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之借出倉庫



4.借出數量:輸入此項產品之借出數量



5.    (4 Bytes):顯示此項產品之借出單位.



6.單位名稱:輸入此項產品的借出單位后自動帶出單位名稱.



7.    價:輸入此項產品之借出單價



8.    額:顯示此項產品之借出金額(金額=「數量」×「單價」)



9.實際數量:產品的基本單位數量.:



10.覆合數量:顯示該產品的外包裝數量.



&:系統將產品銷貨數量根據『產品資料設定』中【基本資料】的「基本單位」、「內包裝」及「外包裝」自動換算



Ex:基本單位=



內包裝單位:盒=10支;外包裝單位:箱=10



借出數量=123支,則覆合數量=123



11.預還日期:顯示此單據的預還日期.



12.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



13.    述:該項產品之描述(取用【產品資料設定】中的「產品描述」),可修改



&:修改并不影響產品資料中之描述,只針對本張單據有效



14.有效日期:輸入此批號之有效日期



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【送貨地址】







送貨地址:系統根據『客戶基本資料』中的「送貨地址」設為預設值,可依實際情



況修改送貨地址



&:欲更改其它送貨地址,可快擊8左鍵兩下呼叫客戶送貨地址速查表



【條文】







    文:輸入此張單據的條文



【單尾部分】







1.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



2.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,系統自動更改為修改之使用者



3.    (10 Byte):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核再按一次

即可) ;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.金額合計:顯示此張單據的金額合計



5.3.4 借出還入單



菜單流程:『庫存』à『借出還入單』



功能時機:此單據乃為借出交易之憑證,當借出貨品給您的客戶,客戶于時間內還回,必須于此功能完成登錄,以作為還回之依據



欄位說明:



【單頭部分】







1.日  期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.單  號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「借出編碼公式」設定格式產生



3.客戶代碼(12 Bytes):按

選取或直接輸入客戶代碼,輸入后系統自動顯示「客戶簡稱」



4.項目代碼(4 Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



5.幣種匯率:( 4 Bytes) 預設為該客戶交易幣種,可依實際情況修改幣種及匯率



6.業務員:系統自動顯示此張單據負責之業務人員



&:系統根據『客戶資料設定』中【基本資料】的「負責業務」設為預設值,



您可依實際情況修改此張單據負責之業務人員



7.還入倉庫(4 Bytes):輸入此張借出還入單之倉庫代碼



&:系統根據『系統參數功能』中【系統參數】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之還入倉庫



10.  立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印,可在『庫存參數設定』中【庫存參數】的「單據編修打印」里勾選預設值









毛利:查詢產品的毛利成本.













存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.











附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規



格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



       Shift
+
8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4Bytes):選擇此項產品之還入倉庫



&:系統根據『借出還入單』中的「還入倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之還入倉庫



4.    量:輸入此項產品之借出還入數量



5.    (4 Bytes):顯示此項產品之借出還入單位及單位名稱



6.    價:輸入此項產品之借出還入單價



7.    額:顯示此項產品之借出金額(金額=「數量」×「單價」)



8.實際數量:顯示此項產品的基本單位數量.



9.覆合數量:顯示此項產品的外包裝數量.



&:系統將產品銷貨數量根據『產品資料設定』中【基本資料】的「基本單位」、「內包裝」及「外包裝」自動換算



Ex:基本單位=



內包裝單位:盒=10支;外包裝單位:箱=10



借出數量=123支,則覆合數量=123



10.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



11.    述:該項產品之描述(取用【產品資料設定】中的「產品描述」),可修改



&:修改并不影響產品資料中之描述,只針對本張單據有效



12.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



13.相關單號:顯示此項產品的來源單據編號



14.有效日期:輸入此批號之有效日期



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【送貨地址】







送貨地址:系統根據『客戶基本資料』中的「送貨地址」設為預設值,可依實際情



況修改送貨地址



&:欲更改其它送貨地址,可快擊8左鍵兩下呼叫客戶送貨地址速查表



【條文】







    文:輸入此張單據的條文



【單尾部分】







1.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



2.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,



系統自動更改為修改之使用者



3.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核再按一次

即可) ;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



4.數量合計:顯示此張單據的數量合計



5.金額合計:顯示此張單據的金額合計



5.4 調撥單



菜單流程:『庫存』à『調撥單』



功能說明:此單據乃為倉庫調撥之憑證,當倉庫之間如有產品之互調時,必須于此功能完成登錄,以作為調撥之依據



欄位說明:



【單頭部分】







1.調撥日期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.單據編號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「調撥編碼公式」設定格式產生



3.調出倉庫(4Bytes):系統自動顯示此張單據之調出倉庫



&:系統根據『系統參數功能』中【系統參數】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之調出倉庫



4.調入倉庫(4 Bytes):輸入此張單據之調入倉庫



5.項目代碼(4 Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



6.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印.









現有存量:查詢產品的現有庫存量.









存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.













附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



 
Shift +
8左鍵:連續挑選多項產品



3.調出倉庫(4 Bytes):選擇此項產品之調出倉庫



&:系統根據單頭的「調出倉庫」作為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之調出倉庫



4.調入倉庫(4 Bytes):選擇此項產品之調入倉庫



&:系統根據單頭的「調入倉庫」作為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之調出倉庫



5.    量:輸入此項產品之調撥數量



6.單  位(4 Bytes):顯示此項產品之調撥單位及單位名稱



7.單位名稱:輸入此項產品的挑撥單位后自動帶出單位名稱.



8.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



9.    述:顯示該項產品之描述



&:系統依據『產品資料設定』中的「產品描述」作為預設值,修改并不影響『產品資料設定』中之描述,只針對本張單據有效



10.有效日期:輸入此項產品批號之有效日期



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【條文】







    文:輸入此張單據的條文.



【單尾部分】







1.數量合計:顯示此張單據的數量合計



2.金額合計:顯示此張單據的金額合計



3.    注:輸入此張單據的附注文字記錄



4.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時



系統自動更改為修改之使用者



5.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改刪除,則需解除復核,解除復核再按一次

即可)
;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



【瀏覽】:



逐一列出『調撥單』中所有單據資料,并提供多種查詢功能,可將所需欄位拖曳至群組欄位區(可取用多個欄位),以作為資料排序的依據



Ex:以「調出倉庫」為分類條件,按+展開即為各倉庫調出及調入的資料,或直接按8左鍵兩下(Double Click)可直接切換到【詳細資料】標簽頁







1.整批刪除:點選所需資料后,按此鍵可做整批刪除



2.整批解復核:點選多筆已復核之資料,按此鍵可解復核,解復核之資料可修改或刪除



3.整批復核:點選多筆資料復核,經復核后之資料將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆資料



Shift +8左鍵:連續挑選多筆資料



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示欄位」功能,確定報表欄位后按此鍵預視打印畫面



※執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功



能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊視窗).







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號



*        
:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式





5.5 盤點單



菜單流程:『庫存』à『盤點單』



功能說明:此單據乃為存貨盤點之憑證,當于每月或于特定時間針對公司之庫存產品進行盤點時,必須于此功能完成登錄,以作為記帳、盤點之依據



欄位說明:



【單頭部分】







1.日期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



&:依照所輸入的日期,系統計算至此日期前一日之所有產品庫存量進出異動



2.單據號碼(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「盤點編碼公式」設定格式產生



3.盤點代碼:輸入此張單據之盤點代碼



4.備注:輸入此次盤點的備注.



5.起始產品(40 Bytes):按

選取產品或直接輸入起始產品代碼,系統自動顯示「起



始品名」



6.終止產品(40 Bytes):按

選取產品或直接輸入終止產品代碼,系統自動顯示「終



止品名」



7.倉庫代碼(4 Bytes):系統自動顯示此張單據之盤點倉庫代碼及名稱



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之倉庫代碼



8.顯示屬于此倉庫全部產品: 自動裝入產品列表時過濾的范圍定義,詳細說明如下:



n  選中 :產品資料中默認倉庫為此倉庫的產品  +  在此倉庫有期初或入出庫記錄的產品



n  不選 :只列出在此倉庫有期初或入出庫記錄的產品



9.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印.





存到產品模板:在單據編輯狀態下,點選此按鈕可以將明細資料里的產品都存到產品模板中.









附件管理:在編輯狀態下點擊此按鈕,則可增加圖片,文檔等內容









掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



 
Shift +
8左鍵:連續挑選多項產品



3.倉庫代碼(4 Bytes):選擇此項產品之盤點倉庫



&:系統根據單頭部份的「盤點倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之盤點倉庫



4.單位:選擇此項產品的單位代碼,系統自動帶出單位名稱.



5.帳面數量:系統根據『產品資料設定』中【分倉數量】的「現有數量」作為預設



6.借出數量:系統根據『產品資料設定』中【分倉數量】的「現有借出」作為預設



7.借入數量:系統根據『產品資料設定』中【分倉數量】的「現有借入」作為預設



8.實際數量:此欄所顯示的數值將隨著『庫存參數設定』中【庫存參數】的「借貨數量計算」設定而有所不同



&:「帳面數量」→實際數量=帳面數量+借入-借出



「實際數量」→實際數量=帳面數量



9.盤點數量:輸入此項產品之盤點數量



&:系統會預設為「實際數量」,可依實際該倉庫所盤得之數量予以輸入



10.調整數量:輸入欲調整此產品之數量



&:系統則自動預設為「盤點數量」-「實際數量」的值,當然您依實際



欲調整之數量進行修改



11.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



【條文】







    文:輸入此張單據的條文



5.6 存貨調整單



菜單流程:『庫存』à『存貨調整單』



功能說明:此單據乃為存貨調整之憑證,當進行倉庫盤點發現帳上之庫存數量與實際盤點之數量有差異,須作盤盈虧之調整時,必須于此功能完成登錄,以作為記帳、調整之依據



欄位說明:



【單頭部分】







1.日  期( 8 Bytes):輸入此張單據的日期



2.單  號(12 Bytes):顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』中「調整編碼公式」設定格式產生



3.調整倉庫(4 Bytes):系統自動顯示此張單據之調整倉庫



&:系統根據『共同參數設定』中【系統設定】的「指定倉庫」設為預設值,使用者可依實際情況修改此張單據之調整倉庫



4.項目代碼(4 Bytes):按

選取或直接輸入此張單據的項目編號,系統自動顯示「項目名稱」



5.    (10 Bytes):系統自動顯示登入(建立)此張單據的使用者,如有修改時,系統自動更改為修改之使用者



6.    (10 Bytes):復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核再按一次

即可) ;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



8.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印,可在『庫存參數設定』中【庫存參數】的「單據編修打印」里勾選預設值





【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.產品代碼(40 Bytes):按

選取或直接輸入產品代碼,系統自動顯示「品名」、「規格」



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多項產品



 
Shift +
8左鍵:連續挑選多項產品



3.4.倉庫代碼(4 Bytes):輸入此張調整單的倉庫編號,系統自動顯示「倉庫名稱」



&:系統根據單頭的單頭部份的「調整倉庫」作為預設值,使用者可依實際情況修改此項產品之調整倉庫代碼



5.調整數量:輸入此產品調整的數量



6.成  本:輸入此產品欲調整的單價



&:系統將依據『庫存參數設定』中【庫存參數】的「調整成本方式」設定顯示其值



*單據成本→產生此張調整單的原單據該產品之成本



*移動加權平均→單價為調整當時此項產品在『產品資料設定』中【基本資料】的「單位成本」欄數值成本



7.    (4 Bytes):顯示此項產品之調整單位



8.    額:顯示「數量」*「成本」的值



9.    (20 Bytes):輸入此項產品的備注文字記錄



10.相關單據:顯示此項產品的來源單據名稱



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【條文】







    文:輸入此張單據的條文





【單尾部分】







1.數量合計:顯示此張單據的數量合計.



2.    注:輸入此張單據的附注文字記錄.



3.金額合計:顯示此張單據的未稅金額合計.



4.    計:為此單據之總計金額







5.7 組裝單



菜單流程:『庫存』à『組裝單』



功能說明:不用透過各工單領、退料、入庫的程序直接由倉庫拿子件組整為成品,增加成品倉庫之成品數量,減少子件倉庫之子件數量



字段說明:



【單頭部分】







1.日  期:輸入此張單據的日期.



2.組裝單號:顯示此張單據之單據號碼.



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』à『庫存參數(2)』中「成品組裝單編碼公式」設定格式產生



3.成品編號:按

點選或直接輸入欲組裝之產品代碼



4.倉  庫:輸入成品入庫之倉庫代碼;系統預設『共同參數』之「指定倉庫」



5.組裝數量:輸入欲組裝成品之數量



6.單位成本:新增時依參數「組裝入庫成本」預設組裝當時成品之單位成本



&:指定成本→以組裝當時成品的指定成本(標準成本/移動平均/月加權)作為組裝入庫成本



單據成本→根據子件成本加總預設組裝成品入庫成本,開放自行修改,并以修改后之組裝成本影響成品之成本值



材料成本→以組裝當時子件的指定成本(標準成本/移動平均/月加權)加總為成品之組裝成本



7.組裝成本:為「組裝數量」×「單位成本」之值



8.項目編號:輸入該組裝單所屬之項目代碼,必須為存在之項目代碼且需符合項目的日期區間



9.項目名稱:輸入項目編號后自動帶出項目名稱.



10.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印.





掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部份】



【明細資料】







1.序號:顯示子件的序號.



2.子件代碼:新增時根據單頭成品編號于BOM中設定展開其子件數據;若子件存量不足時則根據參數設定之「產品替代方式」若為”自動”則根據產品替代文件的替代順序自動以替代產品顯示



3.倉  庫:系統預設單頭之倉庫代碼,使用者可依實際狀況修改子件出庫之倉庫代碼



4.倉庫名稱:輸入倉庫代碼后,系統自動帶出倉庫名稱.



5.規格:輸入該子件的代碼后,系統會自動從產品資料里帶出來它的規格,如沒有則可自己按需要輸入.(只影響此單據.)



6.出庫數量:輸入子件之出庫數量.



7.單位:輸入該產品的單位代碼,則系統自動帶出該單位的單位名稱.



8.單位成本:系統預設組裝當時該產品之單位成本.



9.小  計:為「出庫數量」×「單位成本」之值.



10.實際數量:也就是該產品的基本單位數量,根據產品資料里的單位換算和單位和數量.



11.備  注:輸入該產品其它備注文字.



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【條文】







    (200 Bytes):輸入此張單據的條文



【單尾部分】







1.數量合計:單身「出庫數量」之合計值



2.    計:單身「單位成本」之合計值



3.整合差額:為「組裝成本」-「總計」之差額(正為利益;負為損失)



4.總  計:為單據發生總金額



5.制  單:系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用



6.覆  核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核再按一次

即可;若要一次
復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



【瀏覽】:



逐一列出『成品組裝單』中所有單據數據,并提供多種查詢功能,可將所需字段拖曳至群組字段區(可取用多個字段),以作為數據排序的依據







1.整批解復核:點選多筆已復核之數據,按此鍵可解復核,解復核之數據可修改或刪除



2.整批刪除:點選所需數據后,按此鍵可做整批刪除



3.整批復核:點選多筆數據復核,經復核后之數據將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆數據



Shift +8左鍵:連續挑選多筆數據



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示字段」功能,確定報表字段后按此鍵預視打印畫面



※執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功



能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5.

顯示單身明細 (即下圖右半邊窗口)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號



*        
:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式







5.8 拆卸單



菜單流程:『庫存』à『拆卸單』



功能說明:在銷售過程中可能有銷售子件的情況,若倉庫無子件數量時,則可透過本單據,直接由倉庫拿成品拆解為子件以提供子件銷售,減少成品倉庫之成品數量,增加子件倉庫之子件數量。



字段說明:



【單頭部分】







1.日  期:輸入此張單據的日期



2.拆卸單號:顯示此張單據之單據號碼



&:此單據編號方式系根據『庫存參數設定』à『庫存參數(2)』中「成品拆卸單編碼公式」設定格式產生



3.成品編號:按

點選或直接輸入欲拆卸之產品代碼



4.出 庫 倉:輸入成品出庫之倉庫代碼;系統預設『共同參數』之「指定倉庫」



5.拆卸數量:輸入欲拆卸成品之數量.



6.單位成本:顯示拆卸當時成品之單位成本.



7.拆卸成本:為「拆卸數量」×「單位成本」之值



8.項目編號:輸入該組裝單所屬之項目代碼,必須為存在之項目代碼且需符合項目的日期區間



9.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印.





掃描槍錄入







掃描完成后點擊確定將掃描的內容添加到單據副檔中。



【單身部分】



【明細資料】







1.序號:顯示該產品的序號



2.子件編號:新增時根據單頭成品編號于BOM中設定展開其子件數據.



3.倉  庫:系統預設單頭之倉庫代碼,使用者可依實際狀況修改子件入庫之倉庫代碼,系統自動帶出倉庫名稱.



4.入庫數量:輸入子件之入庫數量;系統根據(拆卸數量÷成品最小生產量)×組合清單小計做為預設



5.單位,單位名稱:顯示該產品的單位,單位名稱.



6.單位成本:系統預設拆卸當時該子件之單位成本



&:子件之入庫成本為依據庫存參數之「拆卸入庫方式」計算



指定成本→依該子件拆卸當時之單位成本計算



單據成本→依單據新增時使用者輸入該子件之成本值計算



7.小  計:為「入庫數量」×「單位成本」之值



8.實際數量:顯示該產品的基本單位數量。



9.備  注:輸入該產品其它備注文字



【備注】







    (200 Bytes):輸入此張單據的備注文字記錄



【條文】







    (200 Bytes):輸入此張單據的條文



【單尾部分】







1.數量合計:單身「入庫數量」之合計值



2.    計:單身「單位成本」之合計值



3.拆卸差額:為「合計」-「總計」之差額(正為利益;負為損失)



4.總  計:為單據表頭產品的成本金額



5.制  單:系統自動顯示登錄(建立)此張單據的使用者,如有修改時系統自動更改為修改之使用



6.覆  核:復核此張單據的使用者,按

后單據即鎖定(如需修改、刪除,則需解除復核,解除復核再按一次

即可;若要一次復核或解
復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



【瀏覽】:



逐一列出『成品拆卸單』中所有單據數據,并提供多種查詢功能,可將所需字段拖曳至群組字段區(可取用多個字段),以作為數據排序的依據







1.整批解復核:點選多筆已復核之數據,按此鍵可解復核,解復核之數據可修改或刪除



2.整批復核:點選多筆數據復核,經復核后之數據將不開放修改及刪除功能



&Ctrl + 8左鍵:非連續挑選多筆數據



Shift +8左鍵:連續挑選多筆數據



3.整批刪除:點選所需數據后,按此鍵可做整批刪除



4.預覽打?。菏褂谜呖砂?/span>8右鍵選擇「挑選顯示字段」功能,確定報表字段后按此鍵預視打印畫面



※執行上列功能者必須擁有「復核」、「刪除」、「打印」之權限才可使用此功



能(請參閱『員工功能』之『員工權限』設定)



5.

:
顯示單身明細 (即下圖右半邊窗口)







1.

:開啟單身明細資料視窗;單身明細會隨著左邊視窗游標所在位置顯示對應資料





:關閉單身明細資料視窗



2.

:顯示所有單身明細資料;即單身明細不隨著左邊視窗游標移動顯示對應資料,但可于單身明細資料按鼠標左鍵兩次(Double Click)找尋對應之單號





:恢復依游標所在位置顯示對應資料模式





















5.9 庫存一覽表



    菜單流程:『庫存』à『庫存一覽表』



功能說明:如有需要對某一產品進行追蹤,將此產品之期初數量、現有數量、各倉存量、進出庫異動、進出庫預測等各狀況呈現,即可采取此功能予以達成



   【表頭部分】:







1.產品編碼:通過產品編碼來搜索產品.



2.產品品名:通過產品品名來搜索產品.



3.庫存金額:通過庫存金額范圍來搜索產品



4.產品規格:通過產品的規格號來搜索產品.



5.產品類別:通過產品類別來搜索產品.



6.開始時間:輸入要搜索的時間范圍.



7.結束時間:輸入要搜索的世界結束日期.



8.現有數量不為0:勾上后可搜索到所有現有庫存不為0的產品.



9.期初數量不為0:勾上后則可搜索期初數量不為0的產品.



10.入庫數量不為0:勾上后則可搜索到入庫數量不為0的產品.



11.出庫數量不為0:勾上后則可搜索到出庫數量不為0的產品.



12.顯示采購入庫;勾上后會增加一個采購入庫的字段來查看.



13.顯示采購退貨:勾上后會增加一個采購退貨的字段來查看.



14.顯示銷售出貨:勾上后會增加一個銷售出貨的字段來查看.



15.顯示銷售退貨:勾上后會增加一個銷售退貨的字段來查看.



16.顯示其他入庫:勾上后會增加一個其他入庫的字段來查看.



17.顯示其他出庫:勾上后會增加一個其他出庫的字段來查看.



【表身部分】







1.查詢結果呈現區:經產品條件和追蹤日期限制條件后,「查找」所呈現的產品數據﹔其中包含其現有數量﹑期初數量等訊息



2.各倉庫情況:呈現查詢結果區域內所選定之產品的各倉明細數量訊息



3.進出庫情況:呈現查詢結果區域內所選定之產品的進出庫異動明細數量訊息



4.進出庫預測:呈現查詢結果區域內所選定之產品的預測進出庫異動明細數量訊息



5.10 庫存分析表



    菜單流程:『庫存』à『庫存分析表』



功能說明:如有需要對系統中倉庫的產品進行追蹤,即可采取此功能予以達成



【詳細介紹】:







1.查詢期間輸入區:輸入欲查詢追蹤之倉庫之日期區間



2.查詢結果呈現區:經查詢日期限制條件后,「查看」所呈現的倉庫數據及其基本訊息



3.對應倉庫之產品情況:呈現查詢結果區域內所選定之倉庫的產品訊息,雙擊則可追蹤到該單據.



                 (期間的出庫總金額 × 2



庫存周轉率   ———————————————

  
期初庫存金額 + 期末庫存金額





















5.11 安全存量提醒



菜單流程:『庫存』à『安全存量提醒』



功能說明:安全存量提醒是對庫存的所有產品的庫存數量,按照安全庫存的數量進行比較、分析,將庫存數量低于安全庫存數量的產品進行預警提示的分析報表。



【產品列表】:







報表反映的數據主要有以下一些,介紹如下:



1.顯示低于安全存量的產品:勾上此選項后按刷新則可顯示所有低于安全存量的產品.



2.顯示零庫存的產品:勾上此選項后按刷新則可顯示所有零庫存的產品.



3.顯示庫存數超過最高存量的產品:勾上此選項后按刷新則可顯示庫存數超過最高存量的產品.



4.不考慮已停用產品:勾上此選項后按刷新則把所有已停用的產品給過濾掉.



5.分倉選擇:默認顯示所有倉庫中的產品,也可以顯示指定倉庫中的產品。



6.刷新:點此按鈕則可顯示在所選條件下的所有產品.



7.產品分類,就是產品的分類。



9.規格,即產品的規格。



10.單位名稱(基本),即產品的基本計量單位名稱。



11.當前存量(基本),即產品按基本單位統計的實際庫存量。



12.安全存量(基本),即產品按基本計量單位統計的安全庫存量。



13.最高存量(基本),即產品庫存的最大量。



14.最小采購批量,即產品采購的最小批量。



15.最后進貨日,即產品的最后進貨日。



16.最后出貨日,即產品的最后出貨日。



17.停用日期,即產品的停用日期。



18.英文品名,即產品的英文品名。



19.英文規格,即產品的英文規格。



【下單操作】:









添加:把產品列表中所有的產品都添加到下單操作里.





清空:把產品列表中所有的產品都清空.





1.確定:選擇產品然后點確定則自動鎖定到該產品.



2.選擇:在要下單的產品前勾上此勾,則可對該產品進行下單操作



3.供應商:給需要下單的產品選擇供應商.



4.下單數量:輸入要下單(進貨)的數量.



5.單價:輸入該產品的進貨價.



&:安全庫存量提醒功能:



1. 一旦庫存量低于安全庫存則需要及時補充庫存,否則會對生產造成影響。



2. 一旦庫存量高于最高存量則有有庫存積壓或庫存值過大的危險。



每次開啟系統自動彈出功能:



庫存參數設定







勾上此勾則每次進入系統后都會自動進入安全庫存量提示頁面。



第六章 資金管理



資金管理系統,通過收款單,付款單等單據的錄入,對企業的往來業務單據進行沖賬管理,及時、準確地提供客戶的往來賬款余額資料,提供各種分析報表,如收款記錄,付款記錄、業務分析、到期賬款提示等,通過各種分析報表,幫助您合理地進行資金的調配,提高資金的利用效率。



6.1. 收款單



菜單流程:『資金』à『收款單』



功能說明:是客戶進行收款操作的作業單據,對銷售類業務單據進行沖賬管理,增加現金銀行的金額,是該模塊很重要的一個單據。



欄位說明:



【單頭部分】







1.    期:輸入此張收款單的收款日期



2.    (12 Bytes):系統根據『帳款參數設定』中【帳款參數】的「收款單據編碼」設定預設此張本幣收款單號碼



3.客戶代碼(12 Bytes):按

選取或直接輸入此次欲沖抵帳款之客戶代碼,系統自動顯示「客戶簡稱」



4.負責業務(4 Bytes):系統根據該客戶于『客戶資料』中【基本】的「負責業務」預設,使用者可依實際負責業務之帳款沖抵輸入員工代碼,系統自動顯示「員工姓名」



5.    金:選擇對應的現金科目和輸入此次沖款的收現金額



6.應收票據:選擇對應的銀行科目和輸入此次沖款的收票金額



7.銀行存款:選擇對應的銀行科目和輸入此次沖款的轉款金額。



8.    讓:輸入此次沖款的折讓金額(一般為沖款時小額折讓金額)



9.取用預收:輸入此次沖款的取用預收貨款金額



10.項目代碼(12 Bytes):按

選取此次沖抵帳款的所屬項目,系統自動顯示「項目名稱」



11.    單:顯示編修此筆本幣收款單資料的使用者中文姓名



12.    核:顯示復核此筆本幣收款單資料的使用者中文姓名



&:具有本幣收款單復核權限之使用者,按

后系統自動根據該使用者中文姓名顯示于「復核」,且該單據即鎖定不允許修改、刪除;若再按一次

系統會清空「復核」欄內容,表示已解除復核動作則允許異動(修改/刪除)該筆資料;若要一次復核或解復核多張單據可至【瀏覽】執行整批復核或整批解復核



13.立即打?。汗催x此張單據是否存檔后立即打印,可在『帳款參數設定』中的「單據編修打印」里勾選預設值







收款過程:顯示對應單據的歷史收款明細









取用目前余額:點選此按鈕后則可取用原來的預收金額。





自動沖賬:點選此按鈕后則系統根據賬款從上到下自動沖賬。





單筆沖賬:先選中一筆賬款,再點選此按鈕則系統對該筆賬款進行沖賬。



【單身部分】



【明細資料】







1.    號:顯示明細資料目前所在列之序號



2.單據類型:顯示沖賬的對應的單據



3.    期:顯示此筆對應業務單據的發生日期



4.應收金額:顯示此筆對應業務單據的未沖帳款金額



5.沖帳金額:輸入此筆對應業務單據欲沖抵的金額



6.未收金額:顯示「應收金額」-「沖帳金額」的差額



7.    ( 200 Bytes):輸入沖抵此筆應收帳款的備注文字記錄



8.負責業務:顯示此筆應收帳款單的負責業務人員姓名



9.業務單據備注:原應收帳款單之備注文字記錄



10.    目:顯示此筆帳款的所屬項目



【備注】







1.  
注:輸入此張本幣收款單的備注文字記錄



【單尾部分】







1.可沖帳款:顯示此張本幣收款單之可沖帳金額



&:「可沖帳款」=「現金」+「應收票據」+「銀行存款」+「折讓」+「取用預收」



2.應收合計:顯示此張本幣收款單明細各筆應收帳款之應收金額合計